近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | -0.75 | 1.08 | -0.93 | 0.23 | -0.98 | -- |
基准收益率②% | 1.41 | -0.31 | -0.61 | -0.08 | -0.09 | -2.63 | -- |
① — ② | -0.84 | -0.44 | 1.69 | -0.85 | 0.32 | 1.65 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桂跃强 | 2021/12/14 | 2年4月13天 | 0.58 | 桂跃强先生,中国国籍,工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司,任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
黄钟 | 2021/12/14 | 2年4月13天 | 0.58 | 黄钟,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1990 | 2683 | 3669 | 4203 | |
户均持有份额(万) | 17.08 | 18.09 | 18.84 | 19.92 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,624.66 | 5.15 | -- | -41.04 |
租赁和商务服务业 | 147.42 | 0.47 | -- | -0.52 |
合计 | 1,772.08 | 5.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 919.57 | 2.91% | -4.00 | 1.11 |
600809 | 山西汾酒 | 2.10 | 514.67 | 1.63% | -1.96 | 2.21 |
00700 | 腾讯控股 | 1.07 | 295.98 | 0.94% | -0.69 | -- |
002027 | 分众传媒 | 22.61 | 147.42 | 0.47% | -0.60 | 3.20 |
000333 | 美的集团 | 1.49 | 95.69 | 0.30% | -0.31 | 8.59 |
600031 | 三一重工 | 6.50 | 94.74 | 0.30% | -0.36 | 9.66 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.01 | 0.11 | 0.00% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 34.32 | 2,068.18 | 6.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,777.55 | 15.14 | 7.79 |
金融债券 | 12,705.83 | 40.27 | 5.67 |
其中:政策性金融债 | 9,480.52 | 30.05 | 12.40 |
企业债券 | 724.76 | 2.30 | -4.52 |
可转换债券 | 633.14 | 2.01 | -4.00 |
短期融资券 | 7,119.44 | 22.57 | -2.65 |
中期票据 | 9,269.44 | 29.38 | -0.76 |
合计 | 35,230.16 | 111.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 26.00 | 2693.64 | 8.54 |
019678 | 22国债13 | 25.00 | 2544.56 | 8.07 |
1928012 | 19工商银行二级04 | 20.00 | 2281.51 | 7.23 |
230203 | 23国开03 | 22.00 | 2251.13 | 7.14 |
092303006 | 23口行二级资本债02B | 18.00 | 1887.05 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -684.31 |
本期利润(万元) | 162.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 30,410.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.9986 |