基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.83 -0.54 2.02 0.43 1.31 4.18 0.23
基准收益率②% -0.30 -0.09 1.15 1.21 1.64 6.54 -0.09
① — ② -0.53 -0.45 0.87 -0.78 -0.33 -2.36 0.32
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄钟 2021/12/14 4年4月28天 10.28 黄钟，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，担任信用评估研究员，2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。自2019年9月23日至2023年6月9日，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2026年1月6日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月28日，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
傅洪哲 2026/04/01 1月10天 6.11 傅洪哲，男，中国籍，8年证券从业经历，药剂学硕士。2019年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任中欧基金管理有限公司高级研究员。自2022年3月8日起，担任泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起至2026年4月1日，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2021/12/14 2026/04/01 4年3月18天 3.93

泰康鼎泰一年持有混合A泰康鼎泰一年持有混合C基金总份额

泰康鼎泰一年持有混合A泰康鼎泰一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5877649721491
户均持有份额(万)8.599.9312.3114.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.63 1.17 -- -3.63
制造业 232.29 4.89 -- -42.75
合计 287.92 6.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.42 178.46 3.76% -0.71 --
600660 福耀玻璃 2.16 123.12 2.59% 0.06 3.37
000333 美的集团 1.05 80.17 1.69% 0.21 5.46
601088 中国神华 1.19 55.63 1.17% 0.30 -2.70
600519 贵州茅台 0.02 29.00 0.61% 0.11 -6.46
合计 -- 4.84 466.38 9.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,077.36 64.83 25.64
金融债券 1,091.89 23.00 17.36
其中：政策性金融债 545.35 11.49 --
可转换债券 29.45 0.62 -5.01
中期票据 303.96 6.40 --
合计 4,502.65 94.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 10.00 1037.64 21.86
260002 26附息国债02 10.00 1011.20 21.30
210215 21国开15 5.00 545.35 11.49
230021 23附息国债21 5.00 521.44 10.99
1928029 19中国银行二级02 4.00 442.63 9.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.48
本期利润(万元) -39.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 4,566.33
期末基金份额净值(元) 1.0393