近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.20 | 15.14 | 3.86 | -0.86 | 0.96 | 5.21 | 4.28 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 14.93 | 3.57 | -0.68 | -3.50 | 1.63 | 1.19 |
| ① — ② | 3.54 | 0.21 | 0.29 | -0.18 | 4.46 | 3.58 | 3.09 |
| 业绩比较基准 | 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁帅 | 2024/06/07 | 5月13天 | 8.71 | 袁帅，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2018年6月加入泰康公募，历任金融工程研究员，现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2024年6月7日任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月7日任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C基金总份额
泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3566 | 2255 | 2328 | 2648 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 1.70 | 1.93 | 2.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.19 | 12.80 | 25.80 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.81 | 87.20 | 74.20 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 350.40 | 1,858.00 | 13.76% | -0.52 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 28.84 | 1,832.24 | 13.57% | -0.34 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 398.70 | 1,668.28 | 12.36% | -0.71 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 383.70 | 1,269.88 | 9.41% | -1.04 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 226.10 | 746.25 | 5.53% | 0.20 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 21.05 | 731.78 | 5.42% | 0.14 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 29.90 | 671.39 | 4.97% | -0.12 | -- |
| 03328 | 交通银行 | 124.90 | 671.30 | 4.97% | -0.44 | -- |
| 00998 | 中信银行 | 146.50 | 655.28 | 4.85% | -0.33 | -- |
| 00011 | 恒生银行 | 6.90 | 608.23 | 4.50% | -0.39 | -- |
| 合计 | -- | 1,716.99 | 10,712.63 | 79.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 139.44 |
| 本期利润(万元) | 137.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,447.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1382 |
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- 泰康中证A500ETF联接C