近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.49 | 1.20 | 0.65 | 1.48 | 4.34 | -0.99 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.14 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 2.28 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴斯泓 | 2023/04/25 | 1年3天 | 5.27 | 吴斯泓,男,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。于2016年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监。2016年7月至2021年4月曾任泰康资产公募事业部投资部固定收益研究员,2021年4月8日至2022年9月6日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年09月06日任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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任慧娟 | 2022/09/28 | 2024/04/16 | 1年6月18天 | 5.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 135,404.43 | 104.71 | -5.99 |
其中:政策性金融债 | 10,418.03 | 8.06 | 2.48 |
企业债券 | 27,831.78 | 21.52 | -2.88 |
可转换债券 | 9,822.71 | 7.60 | -0.02 |
短期融资券 | 12,249.26 | 9.47 | 2.96 |
中期票据 | 15,197.45 | 11.75 | -- |
合计 | 200,505.63 | 155.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 120.00 | 12527.28 | 9.69 |
110059 | 浦发转债 | 90.12 | 9822.71 | 7.60 |
2128036 | 21平安银行二级 | 90.00 | 9381.18 | 7.25 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 80.00 | 8239.08 | 6.37 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 70.00 | 7296.18 | 5.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,130.15 |
本期利润(万元) | 1,900.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 129,312.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0485 |