基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.66 -0.44 1.31 0.06 5.41 4.34 -0.99
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 --
① — ② 0.62 1.06 0.25 1.25 0.43 2.28 --
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴斯泓 2023/04/25 2年9月7天 10.99 吴斯泓，男，中国籍，8年证券从业经历，国民经济学硕士，于2016年7月加入泰康资产，任固定收益研究员、固定收益基金经理助理，公募事业部投资部固定收益投资总监，现任泰康基金固定收益基金经理。2016年7月至2021年4月曾任泰康资产公募事业部投资部固定收益研究员，2021年4月8日至2022年9月5日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月6日起，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任慧娟 2022/09/28 2024/04/16 1年6月18天 5.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,628.66 49.78 -31.27
其中：政策性金融债 4,229.89 3.93 -1.07
企业债券 32,491.79 30.16 20.13
可转换债券 3,241.93 3.01 -3.36
短期融资券 6,064.13 5.63 -1.81
中期票据 78,174.36 72.57 41.21
合计 173,600.88 161.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 30.00 3220.79 2.99
137764 22豫通01 30.00 3086.45 2.87
102580511 25首钢MTN001A 30.00 3063.13 2.84
102482337 24威宁投资MTN005 30.00 3058.78 2.84
012581638 25临桂城投SCP002 30.00 3028.60 2.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 597.14
本期利润(万元) 762.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 107,725.44
期末基金份额净值(元) 1.1064