基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.86 -2.44 -2.50 -7.56 -16.55 -12.38 -11.17
基准收益率②% 14.01 -0.71 2.29 -5.54 -9.52 -17.65 -4.78
① — ② -5.15 -1.73 -4.79 -2.02 -7.03 5.27 -6.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2020/12/22 3年10月29天 -35.44 桂跃强先生，中国国籍，工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司，任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康优势企业混合A泰康优势企业混合C基金总份额

泰康优势企业混合A泰康优势企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11238119961286013568
户均持有份额(万)11.9512.1112.1312.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,471.95 4.22 -- -1.68
制造业 45,473.89 42.95 -- -4.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,174.42 2.05 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2,116.56 2.00 -- -2.51
租赁和商务服务业 4,804.84 4.54 -- 3.05
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 59,042.61 55.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 137.73 10,475.60 9.89% 0.16 -5.04
00700 腾讯控股 26.06 10,450.10 9.87% 0.47 --
600486 扬农化工 97.58 6,050.20 5.71% 0.27 -2.81
600660 福耀玻璃 89.57 5,212.90 4.92% 1.64 -2.21
002027 分众传媒 679.61 4,804.84 4.54% 1.39 2.74
03606 福耀玻璃 100.40 4,730.99 4.47% -0.24 --
300124 汇川技术 67.25 4,200.06 3.97% 0.56 0.54
601225 陕西煤业 141.72 3,908.64 3.69% 新晋 -5.45
600809 山西汾酒 17.48 3,825.89 3.61% -4.43 9.33
600079 人福医药 165.70 3,494.61 3.30% 新晋 5.01
000568 泸州老窖 23.13 3,463.22 3.27% -2.20 4.65
合计 -- 1,546.23 60,617.05 57.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,082.82 3.86 -0.15
其中：政策性金融债 4,082.82 3.86 -0.15
合计 4,082.82 3.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 40.00 4082.82 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,728.31
本期利润(万元) 6,920.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0528
期末基金资产净值(万元) 86,704.77
期末基金份额净值(元) 0.6795