近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.325元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4081/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-12 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 金宏伟 黄钟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.61 | -0.10 | 1.46 | -0.58 | 2.68 | 0.72 | 2.04 | 32.50 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 6.37 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 2.59 | -1.33 | -0.82 | 1.69 | -6.26 | 2.59 | 0.03 | 26.13 |
| ① — ③ | 4.65 | -0.81 | -0.40 | -0.05 | -4.95 | 11.00 | 9.97 | -- |
| 同类排名 | 2074/8383 | 4744/8299 | 3762/8142 | 4081/8279 | 4956/7820 | 1711/6971 | 1805/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.84 | -1.75 | 6.68 | 6.07 | 9.12 | -12.98 | -17.24 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 9.96 | -0.57 | 2.73 | 12.40 | -5.04 | -12.05 |
| ① — ② | -1.91 | -11.71 | 7.25 | 3.34 | -3.28 | -7.94 | -5.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任慧娟 | 2016/05/09 | 8年11月7天 | 46.78 | 任慧娟，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。2015年8月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2016年5月9日起，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日起，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日至2019年5月8日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月8日起，担任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年3月3日，担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起至2024年1月12日，担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日至2024年4月16日，担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 范子铭 | 2024/04/01 | 1年15天 | -0.76 | 范子铭，男，中国籍，多年证券从业经历，会计学硕士。2021年7月加入泰康公募，任泰康基金股票基金经理。2013年7月至2014年7月在中国出口信用保险公司担任经办研究员、2014年8月至2016年5月在华夏基金管理有限公司担任策略研究员、2016年6月至2018年3月在华创证券股份有限公司担任策略分析师、2018年4月至2021年7月在长盛基金管理有限公司担任研究员等职务。2024年4月1日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4171 | 4403 | 4674 | 4928 | |
| 户均持有份额(万) | 34.04 | 32.31 | 29.00 | 27.36 | |
| 机构持有比例(%) | 95.52 | 95.44 | 95.15 | 95.06 | |
| 个人持有比例(%) | 4.48 | 4.56 | 4.85 | 4.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,882.26 | 9.83 | -- | 5.43 |
| 制造业 | 25,507.90 | 15.80 | -- | -30.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,209.22 | 8.18 | -- | 5.21 |
| 批发和零售业 | 234.08 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,048.54 | 13.03 | -- | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,194.82 | 1.98 | -- | -3.29 |
| 金融业 | 41,046.82 | 25.42 | -- | 18.59 |
| 租赁和商务服务业 | 401.62 | 0.25 | -- | -1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,215.11 | 2.61 | -- | 0.90 |
| 合计 | 124,741.48 | 77.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 1,050.30 | 7,268.08 | 4.50% | 0.65 | 3.00 |
| 601939 | 建设银行 | 759.49 | 6,675.93 | 4.13% | 0.55 | 5.79 |
| 600900 | 长江电力 | 202.08 | 5,971.46 | 3.70% | -0.14 | 6.53 |
| 01088 | 中国神华 | 170.00 | 5,288.70 | 3.27% | -0.31 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 583.47 | 5,216.22 | 3.23% | 新晋 | -1.24 |
| 000429 | 粤高速A | 348.07 | 5,116.63 | 3.17% | 新晋 | 3.12 |
| 601098 | 中南传媒 | 280.82 | 4,215.11 | 2.61% | 新晋 | 15.66 |
| 601298 | 青岛港 | 406.85 | 3,706.40 | 2.30% | 新晋 | 6.42 |
| 600941 | 中国移动 | 26.91 | 3,179.26 | 1.97% | 新晋 | 4.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 169.80 | 3,007.16 | 1.86% | -0.33 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 68.62 | 2,983.60 | 1.85% | 0.40 | 3.76 |
| 600938 | 中国海油 | 83.79 | 2,472.64 | 1.53% | 新晋 | -3.54 |
| 00941 | 中国移动 | 27.65 | 1,961.21 | 1.21% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 170.20 | 963.33 | 0.60% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 140.50 | 677.21 | 0.42% | -2.30 | -- |
| 06198 | 青岛港 | 105.80 | 627.39 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 101.60 | 609.60 | 0.38% | -2.26 | -- |
| 合计 | -- | 4,695.95 | 59,939.93 | 37.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,911.43 | 9.23 | -2.51 |
| 其中：政策性金融债 | 9,168.72 | 5.68 | -0.55 |
| 企业债券 | 601.01 | 0.37 | -0.83 |
| 中期票据 | 2,851.27 | 1.77 | 0.88 |
| 同业存单 | 4,922.45 | 3.05 | -- |
| 合计 | 23,286.16 | 14.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408387 | 24中信银行CD387 | 50.00 | 4922.45 | 3.05 |
| 240301 | 24进出01 | 40.00 | 4079.41 | 2.53 |
| 240401 | 24农发01 | 40.00 | 4064.43 | 2.52 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 20.00 | 2077.64 | 1.29 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 10.00 | 1080.60 | 0.67 |
| 基金名称 | 泰康颐享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005823)泰康颐享混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -357.75 |
| 本期利润(万元) | -3,351.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,490.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1708 |
