近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | 0.65 | 0.50 | 1.11 | 4.07 | 0.95 | 6.11 |
基准收益率②% | 1.89 | 1.33 | 0.65 | 1.59 | 4.55 | 3.15 | 4.85 |
① — ② | -0.89 | -0.68 | -0.15 | -0.48 | -0.48 | -2.20 | 1.26 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋利娟 | 2016/02/03 | 8年2月24天 | 39.00 | 蒋利娟,女,中国籍,14年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9063 | 13084 | 12545 | 9311 | |
户均持有份额(万) | 12.43 | 10.65 | 11.80 | 36.57 | |
机构持有比例(%) | 82.34 | 77.00 | 90.34 | 96.27 | |
个人持有比例(%) | 17.66 | 23.00 | 9.66 | 3.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,821.07 | 1.44 | -- |
金融债券 | 198,176.29 | 59.07 | -1.88 |
其中:政策性金融债 | 30,830.47 | 9.19 | 4.02 |
企业债券 | 39,888.39 | 11.89 | 1.04 |
可转换债券 | 23,401.97 | 6.97 | -2.15 |
短期融资券 | 48,432.65 | 14.44 | -2.90 |
中期票据 | 107,133.21 | 31.93 | 0.97 |
其他债券 | 12,465.10 | 3.72 | 1.24 |
同业存单 | 4,886.73 | 1.46 | -6.07 |
合计 | 439,205.42 | 130.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128039 | 21中国银行二级03 | 254.00 | 26443.44 | 7.88 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 166.00 | 17330.75 | 5.17 |
092218005 | 22农发清发05 | 160.00 | 16176.08 | 4.82 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 150.00 | 15823.40 | 4.72 |
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 130.00 | 13447.67 | 4.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 790.60 |
本期利润(万元) | 1,366.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 127,256.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.3811 |