基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 -8.67 -6.38 -3.32 -17.75 -23.65 -3.42
基准收益率②% -1.70 -3.32 -4.50 -5.51 -10.37 -12.07 -10.31
① — ② 1.91 -5.35 -1.88 2.19 -7.38 -11.58 6.89
业绩比较基准 恒生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄成扬 2017/11/21 6年5月6天 -3.65 黄成扬，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，CFA（特许金融分析师）。2017年7月加入泰康公募，现任股票基金经理。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、基金经理等职务。2015年7月21日至2017年7月14日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月加入泰康资产管理有限责任公司，2017年11月21日起，担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日起，担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2019年4月16日至2021年4月12日，担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月2日起，担任泰康沪港深成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2017/05/04 2022/08/23 5年3月19天 45.56
彭一博 2016/12/29 2017/12/05 11月7天 21.02

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 393.12 4.27 -- -2.27
制造业 1,386.09 15.06 -- -31.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 239.66 2.60 -- -0.97
批发和零售业 100.26 1.09 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 101.62 1.10 -- -3.75
科学研究和技术服务业 86.04 0.93 -- -0.31
水利、环境和公共设施管理业 32.34 0.35 -- -0.22
教育 93.66 1.02 -- -0.31
合计 2,432.79 26.42 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.00 550.82 5.98% -0.76 --
00941 中国移动 6.00 363.90 3.95% 0.58 --
00836 华润电力 20.40 337.62 3.67% 0.66 --
00883 中国海洋石油 17.80 292.45 3.18% 新晋 --
00780 同程旅行 14.60 273.31 2.97% -0.01 --
00857 中国石油股份 45.00 272.70 2.96% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.15 255.44 2.77% -0.53 1.11
02899 紫金矿业 16.80 237.89 2.58% 新晋 --
09979 绿城管理控股 31.00 181.04 1.97% 新晋 --
03328 交通银行 36.00 167.76 1.82% -0.17 --
601857 中国石油 2.50 24.70 0.27% 新晋 14.97
合计 -- 192.25 2,957.63 32.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.58 0.06 -0.24
合计 5.58 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118027 宏图转债 0.06 5.58 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -634.86
本期利润(万元) 9.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 9,205.64
期末基金份额净值(元) 1.1327