基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 0.72 -1.59 0.58 2.98 -13.06 9.34
基准收益率②% 2.16 -0.37 -0.26 0.23 1.25 -2.07 2.98
① — ② -1.55 1.09 -1.33 0.35 1.73 -10.99 6.36
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任慧娟 2016/07/13 7年9月14天 44.20 任慧娟，国籍中国，学历、学位，研究生已取得基金从业资格。于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部从事统计分析工作，2008年7月至2010年7月从事风险管理工作，2010年7月至2011年1月任债券研究员，2011年1月至2012年1月在阳光保险集团资产管理中心任固定收益投资经理，2012年1月至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2016年5月9日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月8日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日代任泰康新回报灵活配置混合、泰康弘实3月定开混合、泰康金泰3月定开混合、泰康兴泰回报沪港深混合、泰康颐年混合的基金经理。2020年6月30日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日至2024年1月12日任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2024年4月16日任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
金宏伟 2020/07/02 3年9月25天 11.20 金宏伟先生，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。于2016年12月加入泰康资产，现任公募事业部投资部股票投资总监。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2017年8月28日至2023年2月7日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月28日至2019年5月9日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日至2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2024年4月16日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任泰康景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2017/06/20 2020/07/02 3年12天 27.36
彭一博 2016/12/21 2017/12/05 11月15天 7.22

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C基金总份额

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1614202533623736
户均持有份额(万)10.3913.658.186.76
机构持有比例(%)61.4172.9868.8759.48
个人持有比例(%)38.5927.0231.1340.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 627.58 3.40 -- -42.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 307.13 1.66 -- -1.91
批发和零售业 67.80 0.37 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 222.04 1.20 -- -3.65
合计 1,224.55 6.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688789 宏华数科 2.17 229.92 1.25% 新晋 -6.07
600886 国投电力 12.66 190.53 1.03% 0.36 5.66
300396 迪瑞医疗 5.68 125.07 0.68% 新晋 9.81
600050 中国联通 23.64 110.40 0.60% 新晋 2.72
002594 比亚迪 0.52 105.59 0.57% 新晋 2.32
002270 华明装备 4.03 73.14 0.40% -0.92 8.10
603368 柳药集团 3.21 67.80 0.37% 新晋 6.22
600027 华电国际 9.17 63.00 0.34% 新晋 3.68
600941 中国移动 0.53 56.05 0.30% 新晋 -0.44
002322 理工能科 4.13 55.59 0.30% 新晋 4.20
合计 -- 65.74 1,077.09 5.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,394.14 67.15 -4.70
其中：政策性金融债 8,248.04 44.68 24.55
企业债券 2,090.54 11.33 -5.03
可转换债券 944.65 5.12 -0.91
中期票据 4,133.70 22.39 0.68
同业存单 996.46 5.40 0.16
合计 20,559.50 111.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 30.00 3096.52 16.78
230420 23农发20 20.00 2085.54 11.30
210403 21农发03 20.00 2050.47 11.11
148253 23广发Y2 10.00 1076.46 5.83
2028034 20浦发银行二级03 10.00 1049.29 5.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.08
本期利润(万元) 104.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 17,225.90
期末基金份额净值(元) 1.0554