基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.44 1.18 1.05 0.11 4.10 2.98 -13.06
基准收益率②% 2.68 1.58 -0.66 1.81 9.00 1.25 -2.07
① — ② -0.24 -0.40 1.71 -1.70 -4.90 1.73 -10.99
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任慧娟 2016/07/13 9年4月21天 59.50 任慧娟，女，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。2015年8月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2016年5月9日起，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日起，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日至2019年5月8日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月8日起，担任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年3月3日，担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起至2024年1月12日，担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日至2024年4月16日，担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。
马敦超 2025/08/06 3月28天 3.49 马敦超，男，中国籍，10年证券从业经历，化学工程与技术博士。2022年5月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。担任公募事业部股票投资总监。曾任中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部管理专员、哈纳斯新能源集团发展规划部业务总监、阳光资产管理股份有限公司权益投资一部高级投资经理等职务。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员，2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理，2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。自2022年10月14日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起至2025年6月26日，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王凌力 2024/07/04 2025/08/06 1年1月2天 6.58
金宏伟 2020/07/02 2024/07/04 4年2天 11.51
桂跃强 2017/06/20 2020/07/02 3年12天 27.36
彭一博 2016/12/21 2017/12/05 11月15天 7.22

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C基金总份额

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1061122814351614
户均持有份额(万)12.9811.5811.1410.39
机构持有比例(%)67.6665.4963.4161.41
个人持有比例(%)32.3434.5136.5938.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,379.50 8.87 -- 3.36
制造业 2,620.97 16.85 -- -29.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,201.22 7.72 -- 5.99
建筑业 341.01 2.19 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 830.65 5.34 -- -1.45
金融业 897.73 5.77 -- -0.74
合计 7,271.08 46.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 22.01 599.77 3.86% 新晋 0.47
600028 中国石化 93.49 494.56 3.18% 新晋 9.22
600941 中国移动 4.71 493.04 3.17% 新晋 1.36
601899 紫金矿业 16.55 487.23 3.13% 2.22 -2.59
601088 中国神华 10.33 397.71 2.56% 新晋 -0.01
601668 中国建筑 62.57 341.01 2.19% 新晋 -3.41
600019 宝钢股份 43.56 307.97 1.98% 新晋 -1.18
601985 中国核电 35.29 307.38 1.98% 新晋 -3.22
600585 海螺水泥 13.04 302.79 1.95% 新晋 -2.04
600795 国电电力 59.05 294.07 1.89% 新晋 8.00
合计 -- 360.60 4,025.53 25.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,470.90 41.60 -13.57
其中：政策性金融债 1,004.02 6.45 -12.53
企业债券 406.59 2.61 -2.73
可转换债券 73.72 0.47 -2.89
中期票据 1,510.51 9.71 -22.47
合计 8,461.72 54.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480098 24浦发银行二级资本债02A 10.00 1011.40 6.50
232480106 24建行二级资本债03BC 10.00 1004.61 6.46
250421 25农发21 10.00 1004.02 6.45
102484268 24国盛MTN003 10.00 1002.19 6.44
232480039 24广发银行二级资本债01A 10.00 999.01 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 342.06
本期利润(万元) 351.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0274
期末基金资产净值(万元) 13,996.78
期末基金份额净值(元) 1.1437