近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | -0.45 | 0.65 | -1.37 | 1.29 | -2.16 | 4.92 |
基准收益率②% | 2.10 | 0.05 | -0.03 | 0.57 | 2.07 | -0.78 | 3.46 |
① — ② | -0.65 | -0.50 | 0.68 | -1.94 | -0.78 | -1.38 | 1.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桂跃强 | 2016/06/08 | 7年10月19天 | 62.53 | 桂跃强先生,中国国籍,工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司,任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
蒋利娟 | 2016/06/08 | 7年10月19天 | 62.53 | 蒋利娟,女,中国籍,14年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈怡 | 2017/04/19 | 2019/05/08 | 2年19天 | 18.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15471 | 18289 | 22310 | 27897 | |
户均持有份额(万) | 4.40 | 4.88 | 6.08 | 4.85 | |
机构持有比例(%) | 8.43 | 14.90 | 25.86 | 5.46 | |
个人持有比例(%) | 91.57 | 85.10 | 74.14 | 94.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,620.66 | 15.02 | -- | -31.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,299.35 | 1.55 | -- | -2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.58 | 0.64 | -- | -4.21 |
租赁和商务服务业 | 1,299.16 | 1.55 | -- | 0.56 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 15,762.87 | 18.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 60.48 | 3,884.24 | 4.62% | 1.56 | 8.59 |
600519 | 贵州茅台 | 1.93 | 3,286.26 | 3.91% | -0.37 | 1.11 |
000858 | 五粮液 | 11.39 | 1,749.08 | 2.08% | -0.23 | 0.25 |
600809 | 山西汾酒 | 6.55 | 1,604.78 | 1.91% | 0.51 | 2.21 |
600900 | 长江电力 | 52.12 | 1,299.35 | 1.55% | 0.42 | 2.26 |
002027 | 分众传媒 | 199.21 | 1,298.85 | 1.55% | -0.45 | 3.20 |
002311 | 海大集团 | 27.59 | 1,216.79 | 1.45% | 0.30 | 16.75 |
002410 | 广联达 | 47.13 | 537.34 | 0.64% | -0.11 | -12.75 |
600031 | 三一重工 | 30.18 | 440.09 | 0.52% | 0.14 | 9.66 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.30 | 367.22 | 0.44% | 0.09 | 0.19 |
合计 | -- | 437.88 | 15,684.00 | 18.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,147.87 | 1.37 | -- |
金融债券 | 38,268.57 | 45.55 | 4.49 |
其中:政策性金融债 | 4,559.92 | 5.43 | 0.00 |
企业债券 | 8,456.00 | 10.06 | 1.33 |
可转换债券 | 6,095.99 | 7.26 | -1.39 |
短期融资券 | 5,104.24 | 6.08 | -2.83 |
中期票据 | 39,082.43 | 46.52 | -0.94 |
其他债券 | 1,031.15 | 1.23 | 0.30 |
合计 | 99,186.26 | 118.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228041 | 22农业银行二级01 | 70.00 | 7382.14 | 8.79 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 64.00 | 6681.74 | 7.95 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 50.00 | 5200.14 | 6.19 |
2120047 | 21宁波银行二级01 | 40.00 | 4239.17 | 5.05 |
230306 | 23进出06 | 35.00 | 3540.86 | 4.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 381.98 |
本期利润(万元) | 1,256.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
期末基金资产净值(万元) | 83,854.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.6067 |