基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.33 0.78 1.45 -0.45 1.29 -2.16 4.92
基准收益率②% 3.11 1.09 2.10 0.05 2.07 -0.78 3.46
① — ② -1.78 -0.31 -0.65 -0.50 -0.78 -1.38 1.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2016/06/08 8年5月16天 63.21 桂跃强先生，中国国籍，工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司，任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
蒋利娟 2016/06/08 8年5月16天 63.21 蒋利娟，女，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈怡 2017/04/19 2019/05/08 2年19天 18.47

泰康宏泰回报混合A泰康宏泰回报混合C基金总份额

泰康宏泰回报混合A泰康宏泰回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13166154711828922310
户均持有份额(万)3.494.404.886.08
机构持有比例(%)3.548.4314.9025.86
个人持有比例(%)96.4691.5785.1074.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,088.26 1.64 -- -4.26
制造业 5,764.06 8.67 -- -38.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,253.09 1.89 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 0.01 -- -4.50
租赁和商务服务业 1,408.41 2.12 -- 0.63
合计 9,520.09 14.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 44.55 3,388.73 5.10% 1.25 -5.11
002027 分众传媒 199.21 1,408.41 2.12% 0.50 -0.12
002311 海大集团 27.59 1,324.95 1.99% 0.25 2.09
600900 长江电力 41.70 1,253.09 1.89% -0.13 -2.61
601088 中国神华 16.18 705.45 1.06% 0.10 -3.79
000651 格力电器 8.06 386.40 0.58% 新晋 -12.23
601225 陕西煤业 13.88 382.81 0.58% 新晋 -6.06
600660 福耀玻璃 6.26 364.33 0.55% 0.15 -4.67
600031 三一重工 15.09 284.99 0.43% 0.10 -2.82
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.01% 新晋 22.37
合计 -- 372.54 9,504.30 14.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,538.12 17.36 7.53
金融债券 29,676.73 44.66 2.44
其中：政策性金融债 4,033.03 6.07 -0.05
企业债券 2,433.85 3.66 -6.93
可转换债券 3,819.68 5.75 0.06
短期融资券 3,720.30 5.60 2.07
中期票据 26,253.81 39.51 -5.34
合计 77,442.48 116.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 60.00 6308.76 9.49
2128025 21建设银行二级01 54.00 5541.65 8.34
2128042 21兴业银行二级02 50.00 5287.04 7.96
230012 23附息国债12 40.00 4197.84 6.32
2120047 21宁波银行二级01 30.00 3113.22 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -270.68
本期利润(万元) 809.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 65,792.62
期末基金份额净值(元) 1.6408