近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.05元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.18(排名:758/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-13 | 资产净值(亿元)： | 4.92(2024-12-30) | 基金经理： | 任翀 马敦超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.22 | 0.83 | -0.18 | 2.10 | 7.38 | 8.11 | 21.90 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 30.95 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -1.10 | 0.21 | -1.98 | -0.41 | -2.71 | -4.17 | -7.30 | -9.05 |
| ① — ③ | 0.36 | -0.26 | -1.45 | -0.79 | -2.68 | 3.61 | 2.40 | -- |
| 同类排名 | 449/1090 | 608/1065 | 785/1008 | 758/1047 | 751/935 | 165/790 | 239/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.85 | 0.76 | 1.91 | 6.55 | 2.92 | -7.03 |
| 基准收益率②% | 0.18 | 2.07 | 2.49 | 1.76 | 8.29 | 2.82 | 1.05 |
| ① — ② | -0.21 | -1.22 | -1.73 | 0.15 | -1.74 | 0.10 | -8.08 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任翀 | 2019/03/14 | 6年1月10天 | 21.90 | 任翀，男，中国籍，15年证券从业经历，清华-香港中文大学MBA，金融MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA），2015年7月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起，担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日起至2023年12月12日，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日，担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2024年1月12日，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 马敦超 | 2024/01/05 | 1年3月19天 | 6.37 | 马敦超，男，中国籍，8年证券从业经历，化学工程与技术博士。2022年5月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。担任公募事业部股票投资总监。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员，2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理，2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。2022年10月14日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 376 | 362 | 238 | 298 | |
| 户均持有份额(万) | 124.43 | 20.23 | 13.76 | 23.47 | |
| 机构持有比例(%) | 92.67 | 14.94 | 0.00 | 14.30 | |
| 个人持有比例(%) | 7.33 | 85.06 | 100.00 | 85.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 462.82 | 0.29 | -- | 0.02 |
| 采矿业 | 3,273.86 | 2.03 | -- | 0.66 |
| 制造业 | 5,723.80 | 3.54 | -- | -3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973.67 | 0.60 | -- | -0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.67 | 0.31 | -- | -0.54 |
| 金融业 | 2,643.95 | 1.64 | -- | -0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 504.75 | 0.31 | -- | -0.02 |
| 合计 | 14,085.52 | 8.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,447.80 | 0.90% | 新晋 | -1.48 |
| 601939 | 建设银行 | 120.48 | 1,059.02 | 0.66% | 0.20 | 7.32 |
| 601398 | 工商银行 | 152.25 | 1,053.57 | 0.65% | 0.14 | 5.04 |
| 600900 | 长江电力 | 32.95 | 973.67 | 0.60% | 新晋 | 6.45 |
| 600938 | 中国海油 | 29.87 | 881.46 | 0.55% | 0.03 | -3.72 |
| 01088 | 中国神华 | 27.60 | 858.64 | 0.53% | 0.00 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47.70 | 844.77 | 0.52% | -0.18 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 26.28 | 748.19 | 0.46% | 新晋 | -9.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45.30 | 684.94 | 0.42% | 新晋 | 1.15 |
| 600309 | 万华化学 | 8.36 | 596.63 | 0.37% | -0.27 | -18.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.22 | 590.52 | 0.37% | 新晋 | -7.11 |
| 601088 | 中国神华 | 6.66 | 289.58 | 0.18% | -0.06 | 5.15 |
| 合计 | -- | 500.62 | 10,028.79 | 6.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,721.09 | 6.64 | -13.78 |
| 金融债券 | 119,046.31 | 73.68 | 17.34 |
| 其中：政策性金融债 | 10,505.01 | 6.50 | -3.12 |
| 可转换债券 | 3,388.59 | 2.10 | 2.07 |
| 短期融资券 | 906.48 | 0.56 | -- |
| 中期票据 | 4,055.32 | 2.51 | -0.81 |
| 合计 | 138,117.78 | 85.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028003 | 20平安银行永续债01 | 80.00 | 8286.17 | 5.13 |
| 150210 | 15国开10 | 60.00 | 6235.41 | 3.86 |
| 2028039 | 20中国银行二级02 | 50.00 | 5743.47 | 3.55 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 50.00 | 5329.77 | 3.30 |
| 240006 | 24附息国债06 | 50.00 | 5297.08 | 3.28 |
| 基金名称 | 泰康裕泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006207)泰康裕泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.52 |
| 2024-12-01 | 0.57 |
| 2024-09-25 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.55 |
| 本期利润(万元) | 357.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,215.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0519 |
