近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | -1.29 | -0.73 | -1.34 | -1.21 | -2.77 | 1.75 |
基准收益率②% | 1.30 | -0.24 | -0.64 | -0.12 | -0.12 | -2.43 | -0.72 |
① — ② | -0.17 | -1.05 | -0.09 | -1.22 | -1.09 | -0.34 | 2.47 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋利娟 | 2021/06/02 | 2年10月25天 | 0.15 | 蒋利娟,女,中国籍,14年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
陈怡 | 2021/06/02 | 2年10月25天 | 0.15 | 陈怡,女,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司,现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司,担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司,担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 890 | 1033 | 1371 | 1069 | |
户均持有份额(万) | 2.54 | 2.56 | 3.44 | 5.01 | |
机构持有比例(%) | 0.86 | 0.73 | 0.25 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.14 | 99.27 | 99.75 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,726.32 | 9.28 | -- | -36.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.38 | 0.28 | -- | -3.29 |
房地产业 | 355.16 | 1.21 | -- | -1.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 381.63 | 1.30 | -- | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 474.41 | 1.62 | -- | -0.70 |
合计 | 4,020.90 | 13.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02367 | 巨子生物 | 12.84 | 495.24 | 1.69% | 新晋 | -- |
300251 | 光线传媒 | 44.42 | 474.41 | 1.62% | 0.24 | -8.25 |
688169 | 石头科技 | 1.32 | 453.84 | 1.55% | 新晋 | 12.61 |
600690 | 海尔智家 | 17.70 | 441.62 | 1.50% | 新晋 | 20.21 |
002033 | 丽江股份 | 37.86 | 381.63 | 1.30% | 新晋 | 6.51 |
000550 | 江铃汽车 | 12.54 | 378.58 | 1.29% | 0.29 | -8.90 |
600223 | 福瑞达 | 42.08 | 355.16 | 1.21% | 新晋 | -11.61 |
600398 | 海澜之家 | 36.92 | 332.28 | 1.13% | 0.54 | 7.28 |
01896 | 猫眼娱乐 | 27.25 | 236.22 | 0.80% | -0.35 | -- |
601633 | 长城汽车 | 7.58 | 173.13 | 0.59% | 新晋 | 13.76 |
02333 | 长城汽车 | 21.60 | 170.45 | 0.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 262.11 | 3,892.56 | 13.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 573.94 | 1.95 | -- |
金融债券 | 13,575.41 | 46.22 | -0.32 |
其中:政策性金融债 | 2,060.55 | 7.01 | 1.14 |
企业债券 | 4,907.50 | 16.71 | 2.56 |
短期融资券 | 1,024.59 | 3.49 | -2.63 |
中期票据 | 12,113.96 | 41.24 | 6.77 |
其他债券 | 1,650.08 | 5.62 | 0.74 |
合计 | 33,845.47 | 115.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128033 | 21建设银行二级03 | 21.00 | 2187.22 | 7.45 |
2228024 | 22工商银行二级03 | 20.00 | 2123.81 | 7.23 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 20.00 | 2096.04 | 7.14 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 20.00 | 2054.08 | 6.99 |
2220074 | 22宁波银行04 | 20.00 | 2023.83 | 6.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.37 |
本期利润(万元) | 22.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 1,704.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.9883 |