近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.07 | -0.67 | 0.05 | -0.50 | 0.95 | -3.19 | 2.98 |
基准收益率②% | 1.30 | -0.24 | -0.64 | -0.12 | -0.12 | -2.43 | 0.17 |
① — ② | -1.37 | -0.43 | 0.69 | -0.38 | 1.07 | -0.76 | 2.81 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋利娟 | 2021/04/07 | 3年20天 | 1.59 | 蒋利娟,女,中国籍,14年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1408 | 2756 | 1223 | 682 | |
户均持有份额(万) | 2.75 | 1.91 | 7.36 | 16.06 | |
机构持有比例(%) | 1.71 | 1.54 | 0.82 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.29 | 98.46 | 99.18 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 72.13 | 0.31 | -- | -6.23 |
制造业 | 1,705.96 | 7.25 | -- | -38.94 |
批发和零售业 | 101.12 | 0.43 | -- | -1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 74.78 | 0.32 | -- | -2.14 |
金融业 | 764.11 | 3.25 | -- | -1.55 |
合计 | 2,718.10 | 11.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00267 | 中信股份 | 62.70 | 427.61 | 1.82% | 0.08 | -- |
000001 | 平安银行 | 22.71 | 238.91 | 1.01% | 新晋 | 1.82 |
02128 | 中国联塑 | 65.70 | 220.75 | 0.94% | 0.05 | -- |
600486 | 扬农化工 | 4.01 | 205.76 | 0.87% | 0.16 | 23.88 |
000858 | 五粮液 | 1.31 | 201.10 | 0.85% | -0.31 | 0.25 |
000739 | 普洛药业 | 14.52 | 182.23 | 0.77% | 新晋 | 6.69 |
002142 | 宁波银行 | 8.66 | 178.57 | 0.76% | -0.03 | 6.53 |
00386 | 中国石油化工股份 | 35.20 | 141.86 | 0.60% | 新晋 | -- |
601166 | 兴业银行 | 7.48 | 118.03 | 0.50% | 新晋 | 0.75 |
000830 | 鲁西化工 | 12.16 | 115.52 | 0.49% | 新晋 | 13.13 |
合计 | -- | 234.45 | 2,030.34 | 8.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 573.94 | 2.44 | -- |
金融债券 | 9,907.79 | 42.08 | -0.70 |
其中:政策性金融债 | 2,060.55 | 8.75 | 1.69 |
企业债券 | 3,188.90 | 13.54 | -1.73 |
可转换债券 | 1,621.03 | 6.88 | -1.65 |
短期融资券 | 1,127.69 | 4.79 | 0.35 |
中期票据 | 7,921.14 | 33.64 | -0.07 |
其他债券 | 1,033.62 | 4.39 | 0.71 |
合计 | 25,374.12 | 107.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228024 | 22工商银行二级03 | 20.00 | 2123.81 | 9.02 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 20.00 | 2061.72 | 8.76 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 15.00 | 1566.03 | 6.65 |
230406 | 23农发06 | 15.00 | 1528.60 | 6.49 |
188379 | 21诚通09 | 11.00 | 1125.15 | 4.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -47.59 |
本期利润(万元) | -7.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 3,125.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0058 |