近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.52 | -5.76 | -16.20 | 0.95 | -13.09 | -24.48 | -- |
基准收益率②% | 1.02 | -5.49 | -3.96 | -4.87 | -9.53 | -18.47 | -- |
① — ② | -3.54 | -0.27 | -12.24 | 5.82 | -3.56 | -6.01 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆建巍 | 2021/12/28 | 2年3月30天 | -35.32 | 陆建巍,男,中国籍,13年证券从业经历,高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募,现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日起,担任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起,担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 239 | 252 | 246 | 244 | |
户均持有份额(万) | 7.02 | 6.79 | 6.87 | 6.86 | |
机构持有比例(%) | 59.01 | 57.87 | 58.57 | 59.18 | |
个人持有比例(%) | 40.99 | 42.13 | 41.43 | 40.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,399.62 | 56.22 | -- | -3.73 |
建筑业 | 126.26 | 1.61 | -- | -0.08 |
批发和零售业 | 255.05 | 3.26 | -- | 0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146.30 | 14.65 | -- | 8.47 |
金融业 | 134.89 | 1.72 | -- | -6.01 |
文化、体育和娱乐业 | 46.88 | 0.60 | -- | -1.82 |
合计 | 6,109.00 | 78.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 14.85 | 338.13 | 4.32% | 1.52 | 2.02 |
002463 | 沪电股份 | 10.62 | 320.51 | 4.10% | 1.02 | 9.62 |
000034 | 神州数码 | 8.64 | 255.05 | 3.26% | 0.04 | -6.74 |
002156 | 通富微电 | 10.61 | 238.62 | 3.05% | -0.01 | -7.63 |
002517 | 恺英网络 | 21.48 | 236.71 | 3.02% | 0.03 | -5.33 |
002920 | 德赛西威 | 1.89 | 235.32 | 3.01% | -0.04 | 3.87 |
688041 | 海光信息 | 2.96 | 229.01 | 2.93% | 新晋 | -1.76 |
688111 | 金山办公 | 0.70 | 204.95 | 2.62% | -0.16 | -2.45 |
603806 | 福斯特 | 6.84 | 194.32 | 2.48% | 新晋 | -10.64 |
688256 | 寒武纪 | 1.10 | 190.65 | 2.44% | 新晋 | -11.54 |
合计 | -- | 79.69 | 2,443.27 | 31.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -121.56 |
本期利润(万元) | -31.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 |
期末基金资产净值(万元) | 1,076.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.6486 |