基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 18.28 -3.77 -9.54 -1.98 -21.48 -- --
基准收益率②% 14.64 -2.06 -0.64 -5.36 -14.29 -- --
① — ② 3.64 -1.71 -8.90 3.38 -7.19 -- --
业绩比较基准 中证800成长指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩庆 2022/12/09 1年11月11天 -13.81 韩庆先生，华中科技大学管理学硕士。韩庆先生2015年加入中金公司，证券从业年限7年，具有丰富的证券研究投资经验。从事证券研究分析工作后，先后在东兴证券研究所、国海证券研究所、中金公司资产管理部负责机械、汽车、军工等多个行业研究工作。韩庆先生曾获得“卖方分析师水晶球奖”、“证券通杯--中国金牌分析师”、“搜狐金罗盘分析师准确度排行榜机械行业第一名”等奖项。2020年4月7日至2022年3月11日任中金新锐股票型集合资产管理计划投资经理。2022年12月9日任泰康新锐成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康新锐成长混合A泰康新锐成长混合C基金总份额

泰康新锐成长混合A泰康新锐成长混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)531259606692--
户均持有份额(万)16.1216.5516.83--
机构持有比例(%)2.262.202.11--
个人持有比例(%)97.7497.8097.89--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 708.48 0.90 -- -5.00
制造业 52,459.02 66.80 -- 19.69
交通运输、仓储和邮政业 2,580.17 3.29 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 926.61 1.18 -- -3.33
房地产业 12.08 0.02 -- -3.22
科学研究和技术服务业 801.70 1.02 -- -0.39
合计 57,488.06 73.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 22.07 8,075.64 10.28% 0.09 8.35
688012 中微公司 36.70 6,019.41 7.66% 2.65 15.75
688072 拓荆科技 28.69 4,131.92 5.26% 0.54 22.35
00981 中芯国际 207.60 3,902.88 4.97% 0.13 --
300724 捷佳伟创 53.76 3,652.38 4.65% 0.19 5.14
688120 华海清科 21.08 3,412.87 4.35% 1.36 3.75
002409 雅克科技 43.14 2,647.93 3.37% 0.08 2.84
688652 京仪装备 53.56 2,540.32 3.23% 新晋 24.96
688301 奕瑞科技 19.20 2,435.06 3.10% 0.12 -4.43
00700 腾讯控股 5.89 2,361.54 3.01% 新晋 --
合计 -- 491.69 39,179.95 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,004.08 3.83 -0.57
其中：政策性金融债 3,004.08 3.83 -0.57
可转换债券 70.68 0.09 --
合计 3,074.76 3.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240308 24进出08 30.00 3004.08 3.83
118025 奕瑞转债 0.63 70.68 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.35
本期利润(万元) 10,071.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1208
期末基金资产净值(万元) 65,601.23
期末基金份额净值(元) 0.8009