近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.54 | -1.98 | -16.21 | -2.21 | -21.48 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.64 | -5.36 | -5.49 | -7.13 | -14.29 | -- | -- |
① — ② | -8.90 | 3.38 | -10.72 | 4.92 | -7.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩庆 | 2022/12/09 | 1年4月18天 | -30.21 | 韩庆先生,华中科技大学管理学硕士。韩庆先生2015年加入中金公司,证券从业年限7年,具有丰富的证券研究投资经验。从事证券研究分析工作后,先后在东兴证券研究所、国海证券研究所、中金公司资产管理部负责机械、汽车、军工等多个行业研究工作。韩庆先生曾获得“卖方分析师水晶球奖”、“证券通杯--中国金牌分析师”、“搜狐金罗盘分析师准确度排行榜机械行业第一名”等奖项。2020年4月7日至2022年3月11日任中金新锐股票型集合资产管理计划投资经理。2022年12月9日任泰康新锐成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5960 | 6692 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.55 | 16.83 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.20 | 2.11 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.80 | 97.89 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,500.02 | 79.86 | -- | 33.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,830.10 | 4.97 | -- | 0.12 |
租赁和商务服务业 | 349.14 | 0.45 | -- | -0.54 |
科学研究和技术服务业 | 160.74 | 0.21 | -- | -1.03 |
合计 | 65,841.16 | 85.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 18.63 | 5,693.33 | 7.39% | 新晋 | -1.10 |
300724 | 捷佳伟创 | 62.34 | 3,709.79 | 4.82% | -0.49 | 2.53 |
002335 | 科华数据 | 97.65 | 2,823.06 | 3.67% | -1.45 | -13.32 |
002273 | 水晶光电 | 168.87 | 2,563.45 | 3.33% | 0.33 | -1.11 |
688082 | 盛美上海 | 26.89 | 2,333.88 | 3.03% | 新晋 | -4.20 |
688301 | 奕瑞科技 | 10.16 | 2,227.67 | 2.89% | 新晋 | -16.70 |
688401 | 路维光电 | 75.56 | 1,962.39 | 2.55% | 0.03 | -5.72 |
688249 | 晶合集成 | 145.58 | 1,946.46 | 2.53% | 新晋 | 8.48 |
002922 | 伊戈尔 | 135.98 | 1,939.11 | 2.52% | -1.65 | 20.89 |
300693 | 盛弘股份 | 66.72 | 1,938.10 | 2.52% | -0.75 | -0.02 |
合计 | -- | 808.38 | 27,137.24 | 35.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,035.02 | 3.94 | 0.67 |
其中:政策性金融债 | 3,035.02 | 3.94 | 0.67 |
合计 | 3,035.02 | 3.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 30.00 | 3035.02 | 3.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,940.18 |
本期利润(万元) | -7,565.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 64,126.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.7036 |