近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 0.82 | 0.43 | 0.90 | 3.32 | 2.90 | 3.76 |
基准收益率②% | 1.89 | 1.33 | 0.65 | 1.59 | 4.55 | 3.15 | 4.85 |
① — ② | -1.00 | -0.51 | -0.22 | -0.69 | -1.23 | -0.25 | -1.09 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任翀 | 2016/12/26 | 7年4月1天 | 18.02 | 任翀,男,中国籍,15年证券从业经历,清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),2015年7月加入泰康公募,现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起,担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起,担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起,担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起,担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日至2023年12月12日,担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日,担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起,担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日,担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2024年1月12日任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4896 | 3647 | 1424 | 2435 | |
户均持有份额(万) | 6.33 | 2.51 | 2.57 | 6.67 | |
机构持有比例(%) | 10.28 | 23.78 | 49.08 | 85.78 | |
个人持有比例(%) | 89.72 | 76.22 | 50.92 | 14.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 231,646.72 | 78.07 | -1.99 |
其中:政策性金融债 | 94,364.10 | 31.80 | 9.01 |
企业债券 | 5,190.89 | 1.75 | 0.01 |
短期融资券 | 35,004.12 | 11.80 | 0.25 |
中期票据 | 30,083.05 | 10.14 | 3.42 |
同业存单 | 58,315.19 | 19.65 | 0.76 |
合计 | 360,239.95 | 121.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150210 | 15国开10 | 260.00 | 27661.91 | 9.32 |
092218005 | 22农发清发05 | 205.00 | 20725.60 | 6.99 |
112303237 | 23农业银行CD237 | 200.00 | 19957.05 | 6.73 |
112414010 | 24江苏银行CD010 | 160.00 | 15718.90 | 5.30 |
190204 | 19国开04 | 150.00 | 15501.29 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 295.95 |
本期利润(万元) | 291.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 35,416.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1632 |