基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.50 2.08 1.59 -7.20 -10.52 -25.81 6.22
基准收益率②% 13.38 -0.08 1.92 -5.00 -8.94 -16.17 0.56
① — ② -6.88 2.16 -0.33 -2.20 -1.58 -9.64 5.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛小波 2021/08/31 3年2月21天 -20.72 薛小波先生，中国国籍，流体力学硕士，已取得基金从业资格。2006年7月至2014年4月任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。2014年9月17日至2018年5月15日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2018年5月7日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2018年5月7日任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2018年5月7日任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2018年5月15日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2017年11月6日任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日至2018年3月21日任前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年3月21日任前海开源润和债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日任泰康产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2023年3月15日任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任泰康创新成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,330.15 10.23 -- 4.33
制造业 27,979.01 66.10 -- 18.99
建筑业 427.68 1.01 -- -0.57
批发和零售业 1,319.23 3.12 -- 1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 20.34 0.05 -- -4.46
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
教育 980.41 2.32 -- 0.95
卫生和社会工作 0.12 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 29.56 0.07 -- -1.59
合计 35,087.45 82.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 8.84 3,235.26 7.64% 0.68 8.06
00700 腾讯控股 7.28 2,920.01 6.90% 2.65 --
300760 迈瑞医疗 8.68 2,543.24 6.01% -0.48 1.54
688019 安集科技 16.19 2,267.06 5.36% 0.08 9.57
300308 中际旭创 14.12 2,186.62 5.17% 新晋 -20.47
002463 沪电股份 52.30 2,100.37 4.96% 1.44 -10.99
002475 立讯精密 48.07 2,089.12 4.94% 0.53 -11.85
002409 雅克科技 30.59 1,877.61 4.44% 新晋 2.87
601567 三星医疗 51.54 1,798.23 4.25% 新晋 -3.40
601899 紫金矿业 98.56 1,787.97 4.22% 新晋 -8.46
合计 -- 336.17 22,805.49 53.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.01 0.48 0.04
可转换债券 96.73 0.23 0.03
合计 299.74 0.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.00 203.01 0.48
113675 新23转债 0.80 96.73 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,727.10
本期利润(万元) 1,923.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 42,326.80
期末基金份额净值(元) 0.7787