基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.65 8.55 -0.61 11.40 32.27 36.99 0.56
基准收益率②% 0.46 7.95 -1.33 10.61 29.99 32.12 -3.50
① — ② 0.19 0.60 0.72 0.79 2.28 4.87 4.06
业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C基金总份额

泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)313364109870513722
户均持有份额(万)0.861.120.971.30
机构持有比例(%)8.7212.5018.4724.37
个人持有比例(%)91.2887.5081.5375.63

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 105.16 11,680.66 16.07% 0.92 --
00939 建设银行 1,497.90 11,096.37 15.27% 1.72 --
01398 工商银行 1,551.30 9,396.28 12.93% 1.45 --
03988 中国银行 1,494.60 6,558.70 9.02% 1.18 --
02888 渣打集团 40.61 5,737.06 7.89% -1.13 --
03968 招商银行 127.80 5,560.80 7.65% -0.29 --
02388 中银香港 128.20 4,844.71 6.67% 0.72 --
01288 农业银行 931.80 4,582.62 6.31% -0.03 --
03328 交通银行 530.60 3,298.19 4.54% 0.51 --
00998 中信银行 315.70 2,202.10 3.03% 新晋 --
合计 -- 6,723.67 64,957.49 89.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,148.67
本期利润(万元) 167.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 29,204.37
期末基金份额净值(元) 1.6348