基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.78 -0.96 -4.81 6.87 0.56 4.77 3.87
基准收益率②% 3.57 -0.68 -8.57 6.72 -3.50 1.63 1.19
① — ② 0.21 -0.28 3.76 0.15 4.06 3.14 2.68
业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟 2019/04/16 5年11天 -1.54 刘伟，男，中国籍，12年证券从业经历，概率论与数理统计硕士。2011年6月加入泰康资产，历任风险控制部风险管理研究高级经理、风险管理总监、公募事业部投资部投资支持总监、基金经理助理。现任公募事业部投资部量化投资总监。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。2017年5月4日至2022年08月23日任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年8月23日任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2023年11月3日任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。201年2月6日任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年12月22日任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月27日任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄成扬 2019/04/16 2021/04/12 1年11月26天 -7.72

泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C基金总份额

泰康香港银行指数A泰康香港银行指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2874285938244742
户均持有份额(万)1.081.941.711.88
机构持有比例(%)2.6954.5845.3158.71
个人持有比例(%)97.3145.4254.6941.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 192.50 823.69 13.67% -0.39 --
00005 汇丰控股 14.40 798.27 13.25% -1.00 --
01398 工商银行 220.00 785.80 13.05% -0.16 --
03988 中国银行 212.00 620.77 10.31% 0.39 --
00998 中信银行 87.30 330.02 5.48% 0.43 --
01658 邮储银行 88.30 327.40 5.44% 0.26 --
03968 招商银行 11.65 326.87 5.43% 0.46 --
01288 农业银行 108.30 323.99 5.38% 0.26 --
03328 交通银行 66.60 310.33 5.15% 0.05 --
02388 中银香港 14.70 279.19 4.63% 新晋 --
合计 -- 1,015.75 4,926.33 81.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.22
本期利润(万元) 102.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 2,494.96
期末基金份额净值(元) 0.9303