基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.82 0.79 0.65 0.31 0.22 -10.27 9.03
基准收益率②% 3.86 0.90 2.16 -0.37 1.25 -2.07 2.98
① — ② -2.04 -0.11 -1.51 0.68 -1.03 -8.20 6.05
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金宏伟 2020/07/24 4年4月 7.87 金宏伟，男，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士，2016年12月加入泰康公募，现任股票基金经理。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2017年8月28日至2019年5月9日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2023年2月7日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2024年7月4日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日起，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2024年1月5日，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年4月16日，担任泰康招享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2024年9月5日，担任泰康景气行业混合型证券投资基金的基金经理。
黄钟 2023/06/09 1年5月15天 0.62 黄钟，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2018/06/13 2023/06/09 4年11月26天 33.13
桂跃强 2018/06/13 2020/07/24 2年1月11天 24.19

泰康颐享混合A泰康颐享混合C基金总份额

泰康颐享混合A泰康颐享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1787205323642697
户均持有份额(万)5.456.016.747.28
机构持有比例(%)0.060.058.9016.11
个人持有比例(%)99.9499.9591.1083.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,964.38 10.08 -- -37.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.31 0.34 -- -2.91
批发和零售业 166.88 0.86 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 408.88 2.10 -- -2.41
金融业 1,087.09 5.58 -- -0.66
科学研究和技术服务业 220.34 1.13 -- -0.28
合计 3,913.88 20.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600901 江苏金租 86.63 466.07 2.39% 新晋 -7.05
000651 格力电器 8.81 422.35 2.17% 新晋 -12.23
000682 东方电子 34.36 408.88 2.10% 新晋 -9.46
601878 浙商证券 24.85 358.09 1.84% 新晋 -9.77
600079 人福医药 15.88 334.91 1.72% 新晋 -1.68
002452 长高电新 32.93 277.60 1.42% 新晋 4.45
600760 中航沈飞 5.61 262.04 1.34% 新晋 -0.19
002353 杰瑞股份 6.36 209.24 1.07% 0.23 16.17
002011 盾安环境 16.52 196.92 1.01% 新晋 2.29
000999 华润三九 4.10 195.20 1.00% 新晋 -2.67
合计 -- 236.05 3,131.30 16.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,666.90 34.22 9.73
金融债券 9,538.94 48.96 14.38
其中：政策性金融债 4,482.83 23.01 0.78
企业债券 720.26 3.70 -2.33
可转换债券 42.43 0.22 -4.32
短期融资券 2,251.83 11.56 -6.46
中期票据 1,843.11 9.46 -19.48
合计 21,063.46 108.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 20.00 2051.78 10.53
230026 23附息国债26 18.00 1892.63 9.71
019733 24国债02 13.00 1319.59 6.77
190205 19国开05 12.00 1304.50 6.70
2128039 21中国银行二级03 10.00 1058.58 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下2.00%
1月--半年1.50%
半年--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.68
本期利润(万元) 219.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 12,342.12
期末基金份额净值(元) 1.3447