基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.59 -0.72 -7.48 -3.67 -7.91 -31.11 16.60
基准收益率②% -2.35 -6.31 -8.17 -6.80 -18.55 -24.83 0.82
① — ② 4.94 5.59 0.69 3.13 10.64 -6.28 15.78
业绩比较基准 中国战略新兴产业成分指数收益率*70%+中证港股通TMT主题投资指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金宏伟 2020/09/10 3年7月17天 -15.60 金宏伟先生，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。于2016年12月加入泰康资产，现任公募事业部投资部股票投资总监。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2017年8月28日至2023年2月7日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月28日至2019年5月9日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日至2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2024年4月16日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任泰康景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,503.11 24.84 -- -21.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,631.53 11.57 -- 8.00
批发和零售业 164.31 1.17 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3,239.43 22.97 -- 18.12
科学研究和技术服务业 1.18 0.01 -- -1.23
合计 8,539.56 60.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 11.49 1,215.18 8.62% 5.21 -0.44
601728 中国电信 189.15 1,150.03 8.16% -1.15 3.85
600900 长江电力 41.89 1,044.42 7.41% 2.22 2.26
600989 宝丰能源 50.15 819.96 5.81% 新晋 5.78
600050 中国联通 156.73 731.93 5.19% 2.20 2.72
688789 宏华数科 5.40 572.07 4.06% 新晋 -6.07
002270 华明装备 28.02 508.52 3.61% -6.13 8.10
300396 迪瑞医疗 21.38 470.79 3.34% 新晋 9.81
603179 新泉股份 9.60 412.32 2.92% 新晋 7.25
600886 国投电力 24.59 370.15 2.62% 新晋 5.66
合计 -- 538.40 7,295.37 51.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 908.36 6.44 -0.13
中期票据 1,022.32 7.25 -0.14
合计 1,930.68 13.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101385 21南电MTN003 10.00 1022.32 7.25
012384238 23中兴通讯SCP098 9.00 908.36 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.92
本期利润(万元) 354.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.021
期末基金资产净值(万元) 14,101.27
期末基金份额净值(元) 0.8369