基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.44 1.70 19.31 2.11 24.00 7.84 -18.15
基准收益率②% -2.83 -1.21 12.27 2.12 16.45 14.15 -9.12
① — ② 1.39 2.91 7.04 -0.01 7.55 -6.31 -9.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆建巍 2024/01/12 2年3月30天 58.55 陆建巍，男，中国籍，16年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。2009年7月至2010年10月在中信证券股份有限公司担任研究员，2010年11月至2013年5月在瑞银证券股份有限公司担任研究员，2013年5月至2015年2月在国泰君安证券股份有限公司担任首席分析师，2015年3月至2017年7月在广发基金管理有限公司担任研究员等职务。自2021年12月28日起，担任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起至2026年4月8日，担任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
范子铭 2025/12/30 4月12天 15.29 范子铭，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。2021年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。2013年7月至2014年7月在中国出口信用保险公司担任经办研究员、2014年8月至2016年5月在华夏基金管理有限公司担任策略研究员、2016年6月至2018年3月在华创证券股份有限公司担任策略分析师、2018年4月至2021年7月在长盛基金管理有限公司担任研究员等职务。自2024年4月1日起，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2018/08/23 2026/01/04 7年4月12天 82.34
陈怡 2018/08/23 2025/12/30 7年4月7天 82.87
蒋利娟 2018/08/24 2020/01/14 1年4月21天 35.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28,048.39 6.25 -- 1.45
制造业 181,708.41 40.52 -- -7.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,565.01 0.57 -- -1.68
批发和零售业 1,478.64 0.33 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 3,975.03 0.89 -- -1.15
住宿和餐饮业 1,507.14 0.34 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 20,189.00 4.50 -- -0.10
金融业 13,309.84 2.97 -- -3.79
租赁和商务服务业 1,847.48 0.41 -- -1.20
科学研究和技术服务业 2,855.09 0.64 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 3,350.69 0.75 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 222.65 0.05 -- -1.36
合计 261,057.37 58.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 36.53 20,800.55 4.64% 1.46 28.01
300502 新易盛 43.23 19,142.20 4.27% 1.41 7.81
02888 渣打集团 85.57 12,087.77 2.70% -0.70 --
00005 汇丰控股 104.16 11,570.09 2.58% -0.01 --
601318 中国平安 198.87 11,291.84 2.52% 新晋 2.10
601899 紫金矿业 326.41 10,680.13 2.38% 0.36 1.44
300394 天孚通信 34.62 10,441.39 2.33% 新晋 -7.63
603993 洛阳钼业 592.36 10,159.00 2.27% -1.46 5.43
02628 中国人寿 451.20 9,800.06 2.19% 新晋 --
002475 立讯精密 193.65 9,539.31 2.13% 新晋 30.63
合计 -- 2,066.60 125,512.34 28.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,023.02 1.12 --
金融债券 3,012.58 0.67 --
其中：政策性金融债 3,012.58 0.67 --
可转换债券 1,923.87 0.43 -0.09
合计 9,959.47 2.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 30.00 3012.58 0.67
019827 26国债01 30.00 3007.92 0.67
019792 25国债19 20.00 2015.10 0.45
123216 科顺转债 3.25 430.87 0.10
110084 贵燃转债 2.65 330.85 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,289.07
本期利润(万元) -12,166.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0364
期末基金资产净值(万元) 448,494.69
期末基金份额净值(元) 1.1463