基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.19 2.02 0.31 -6.58 -18.15 -15.99 -6.72
基准收益率②% 13.71 0.86 1.32 -4.71 -9.12 -15.41 -5.69
① — ② -8.52 1.16 -1.01 -1.87 -9.03 -0.58 -1.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2018/08/23 6年2月28天 41.08 桂跃强先生，中国国籍，工学、金融学双硕士。历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年加入新华基金管理有限公司，任化工、有色、轻工、建材等行业分析师、策略分析师、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理、投资经理。2011年6月27日至2015年8月7日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年7月12日至2014年1月2日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年4月15日任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月15日至2015年8月7日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
陈怡 2018/08/23 6年2月28天 41.08 陈怡，女，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司，担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司，担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
陆建巍 2024/01/12 10月8天 6.08 陆建巍，男，中国籍，多年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2018/08/24 2020/01/14 1年4月21天 35.04

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,691.03 7.03 -- 1.13
制造业 102,306.91 36.55 -- -10.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,420.48 2.29 -- -0.96
批发和零售业 1,177.64 0.42 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 16,290.66 5.82 -- 2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3,591.48 1.28 -- -3.23
金融业 13,533.30 4.84 -- -1.40
租赁和商务服务业 1,305.62 0.47 -- -1.02
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 4,264.42 1.52 -- -0.14
合计 168,582.49 60.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 202.49 15,401.31 5.50% 0.69 -5.04
00700 腾讯控股 29.09 11,664.19 4.17% 0.56 --
600031 三一重工 393.27 7,424.86 2.65% 新晋 -0.72
600066 宇通客车 278.79 7,346.12 2.62% -0.08 -9.93
601088 中国神华 153.77 6,704.37 2.40% -0.07 -2.17
600900 长江电力 213.66 6,420.48 2.29% -0.61 -3.83
601000 唐山港 1,227.33 6,345.31 2.27% 0.10 -6.64
600350 山东高速 648.70 5,974.51 2.13% -0.03 6.79
600177 雅戈尔 705.54 5,700.76 2.04% 新晋 1.22
000157 中联重科 707.56 5,363.27 1.92% -0.12 1.63
01088 中国神华 70.05 2,214.28 0.79% -0.07 --
合计 -- 4,630.25 80,559.46 28.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,442.57 5.87 0.56
金融债券 43,635.11 15.59 2.35
其中：政策性金融债 5,029.41 1.80 --
合计 60,077.68 21.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480067 24华夏银行永续债02 100.00 9841.96 3.52
232400036 24南京银行二级资本债02 60.00 5935.34 2.12
2400004 24特别国债04 50.00 5150.82 1.84
240215 24国开15 50.00 5029.41 1.80
2400005 24特别国债05 50.00 4991.38 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 551.08
本期利润(万元) 13,840.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0463
期末基金资产净值(万元) 279,901.79
期末基金份额净值(元) 0.9362