基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.31 2.11 0.09 0.18 7.84 -18.15 -15.99
基准收益率②% 12.27 2.12 2.81 -1.76 14.15 -9.12 -15.41
① — ② 7.04 -0.01 -2.72 1.94 -6.31 -9.03 -0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂跃强 2018/08/23 7年3月12天 75.87 桂跃强，男，中国籍，17年证券从业经历，财政金融学硕士。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，投资决策委员会委员。自2011年6月27日至2015年8月7日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月12日至2014年1月2日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月4日至2015年4月15日，担任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月15日至2015年8月7日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2020年9月22日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日至2020年7月2日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2020年1月10日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2020年7月24日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年2月7日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
陈怡 2018/08/23 7年3月12天 75.87 陈怡，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。于2016年5月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资总监，曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。自2017年4月19日至2025年1月8日，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月13日起，担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月28日起，担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年5月8日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。
陆建巍 2024/01/12 1年10月23天 32.24 陆建巍，男，中国籍，多年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2018/08/24 2020/01/14 1年4月21天 35.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,056.40 0.58 -- -1.26
采矿业 13,739.35 3.87 -- -1.64
制造业 104,483.29 29.46 -- -17.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,821.77 1.92 -- 0.19
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 761.83 0.21 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 18,316.52 5.16 -- -1.63
金融业 12,137.66 3.42 -- -3.09
租赁和商务服务业 4,424.78 1.25 -- -0.30
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 54.62 0.02 -- -1.27
合计 162,810.36 45.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 45.67 27,647.35 7.80% 2.75 --
600660 福耀玻璃 109.60 8,045.74 2.27% 0.17 -4.34
02888 渣打集团 56.78 7,759.44 2.19% 新晋 --
00005 汇丰控股 77.32 7,722.72 2.18% 新晋 --
600031 三一重工 331.31 7,699.55 2.17% 0.75 -9.06
600900 长江电力 250.34 6,821.77 1.92% -0.62 0.47
000333 美的集团 83.18 6,044.11 1.70% -3.43 8.09
01288 农业银行 1,181.10 5,657.47 1.60% 0.74 --
00939 建设银行 828.20 5,656.61 1.59% 0.60 --
01398 工商银行 901.80 4,725.43 1.33% 0.35 --
03606 福耀玻璃 29.80 2,130.40 0.60% 0.09 --
601288 农业银行 259.00 1,727.53 0.49% -0.02 0.12
601398 工商银行 207.97 1,518.18 0.43% -0.10 3.36
601939 建设银行 159.51 1,373.38 0.39% -0.12 5.04
合计 -- 4,521.58 94,529.68 26.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,870.25 0.53 -0.15
可转换债券 2,254.09 0.64 -0.12
合计 4,124.34 1.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 20.00 1870.25 0.53
123216 科顺转债 3.25 395.19 0.11
110084 贵燃转债 2.65 330.64 0.09
113039 嘉泽转债 1.22 252.48 0.07
127090 兴瑞转债 1.71 217.03 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,105.58
本期利润(万元) 57,399.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1851
期末基金资产净值(万元) 354,650.99
期末基金份额净值(元) 1.1436