基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.70 19.31 2.11 0.09 7.84 -18.15 -15.99
基准收益率②% -1.21 12.27 2.12 2.81 14.15 -9.12 -15.41
① — ② 2.91 7.04 -0.01 -2.72 -6.31 -9.03 -0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆建巍 2024/01/12 2年21天 49.02 陆建巍，男，中国籍，多年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
范子铭 2025/12/30 1月3天 8.37 范子铭，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。2021年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。2013年7月至2014年7月在中国出口信用保险公司担任经办研究员、2014年8月至2016年5月在华夏基金管理有限公司担任策略研究员、2016年6月至2018年3月在华创证券股份有限公司担任策略分析师、2018年4月至2021年7月在长盛基金管理有限公司担任研究员等职务。自2024年4月1日起，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2018/08/23 2026/01/04 7年4月12天 82.34
陈怡 2018/08/23 2025/12/30 7年4月7天 82.87
蒋利娟 2018/08/24 2020/01/14 1年4月21天 35.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,899.68 1.36 -- -0.54
采矿业 27,640.02 7.66 -- 2.64
制造业 123,330.38 34.20 -- -13.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,809.42 1.61 -- -0.19
建筑业 1,013.13 0.28 -- -1.26
批发和零售业 2,987.01 0.83 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 11,598.53 3.22 -- -2.04
金融业 9,030.68 2.50 -- -4.89
租赁和商务服务业 2,769.43 0.77 -- -0.91
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -1.66
合计 189,081.04 52.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 45.44 24,586.95 6.82% -0.98 --
603993 洛阳钼业 672.04 13,440.83 3.73% 新晋 28.74
02888 渣打集团 71.93 12,266.22 3.40% 1.21 --
300308 中际旭创 18.80 11,468.00 3.18% 新晋 4.91
300502 新易盛 23.92 10,304.93 2.86% 新晋 -5.74
00005 汇丰控股 84.56 9,348.11 2.59% 0.41 --
600031 三一重工 402.89 8,512.98 2.36% 0.19 5.67
601899 紫金矿业 211.11 7,276.95 2.02% 新晋 22.80
600660 福耀玻璃 109.60 7,098.79 1.97% -0.30 -2.39
000333 美的集团 85.77 6,703.20 1.86% 0.16 -1.14
03606 福耀玻璃 29.80 1,808.86 0.50% -0.10 --
合计 -- 1,755.86 112,815.82 31.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,890.11 0.52 -0.12
合计 1,890.11 0.52 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123216 科顺转债 3.25 406.21 0.11
110084 贵燃转债 2.65 331.37 0.09
127090 兴瑞转债 1.71 230.76 0.06
113652 伟22转债 1.40 185.20 0.05
127102 浙建转债 1.48 181.74 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,083.41
本期利润(万元) 6,011.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 360,662.43
期末基金份额净值(元) 1.163