基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.27 0.81 -0.56 -2.43 -5.12 -12.06 2.81
基准收益率②% 8.09 -0.56 2.24 -3.16 -4.76 -10.80 -0.48
① — ② -3.82 1.37 -2.80 0.73 -0.36 -1.26 3.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合全价（总值）指数收益率*45％+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘漪 2021/04/28 3年6月22天 -11.94 潘漪，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部FOF及多资产配置部负责人、基金投资执行总监。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。2020年4月13日任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月28日任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年6月29日任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月20日任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金基金经理。2023年7月18日任泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康平衡养老三年持有混合(FOF)A泰康平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

泰康平衡养老三年持有混合(FOF)A泰康平衡养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6993866486558639
户均持有份额(万)12.4412.8712.8812.90
机构持有比例(%)0.230.180.180.18
个人持有比例(%)99.7799.8299.8299.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,298.98 4.79 -0.48
合计 3,298.98 4.79 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 32.50 3298.98 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 718.03
本期利润(万元) 2,657.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 68,895.80
期末基金份额净值(元) 0.8966