基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 0.49 0.25 0.83 2.34 -- --
基准收益率②% 0.40 0.51 0.32 0.58 2.29 -- --
① — ② -0.12 -0.02 -0.07 0.25 0.05 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓霞 2023/12/26 1年11月9天 3.60 张晓霞，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，MBA。于2012年7月加入泰康资产，历任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募，历任固定收益基金经理助理，现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理助理。自2023年7月25日起，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄钟 2023/12/26 2025/02/28 1年2月2天 2.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,007.13 49.47 43.33
其中：政策性金融债 12,007.13 49.47 43.33
同业存单 20,565.46 84.74 3.39
合计 32,572.60 134.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 120.00 12007.13 49.47
112505162 25建设银行CD162 24.00 2379.90 9.81
112510033 25兴业银行CD033 20.00 1988.13 8.19
112502211 25工商银行CD211 15.00 1495.06 6.16
112503009 25农业银行CD009 15.00 1493.12 6.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.53
本期利润(万元) 56.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 24,269.48
期末基金份额净值(元) 1.0343