基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.31 0.35 0.36 0.41 1.82 2.03 1.85
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.03 0.01 0.03 0.07 0.47 0.68 0.50
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任慧娟 2017/09/08 8年2月25天 19.80 任慧娟，女，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。2015年8月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2016年5月9日起，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日起，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日至2019年5月8日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月8日起，担任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年3月3日，担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起至2024年1月12日，担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日至2024年4月16日，担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2017/09/08 2020/03/26 2年6月18天 8.05

泰康现金管家货币A泰康现金管家货币B泰康现金管家货币C泰康现金管家货币D泰康现金管家货币E基金总份额

泰康现金管家货币A泰康现金管家货币B泰康现金管家货币C泰康现金管家货币D泰康现金管家货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4786510853825507
户均持有份额(万)2.162.192.112.16
机构持有比例(%)3.533.174.773.60
个人持有比例(%)96.4796.8395.2396.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 130,368.09 5.02 1.48
其中：政策性金融债 129,366.71 4.98 1.49
短期融资券 326,141.09 12.56 7.67
中期票据 53,482.96 2.06 1.71
同业存单 1,029,829.85 39.65 -15.99
合计 1,539,821.98 59.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 500.00 50396.58 1.94
112515242 25民生银行CD242 400.00 39695.08 1.53
112597632 25天津银行CD136 300.00 29902.20 1.15
112413166 24浙商银行CD166 300.00 29885.48 1.15
112515003 25民生银行CD003 300.00 29866.74 1.15
112504020 25中国银行CD020 300.00 29673.46 1.14
112503325 25农业银行CD325 300.00 29639.93 1.14
210203 21国开03 250.00 25664.67 0.99
012581425 25东航股SCP005 200.00 20072.55 0.77
012581837 25华能集SCP009 200.00 20038.57 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.50
本期利润(万元) 30.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 9,819.32
期末基金份额净值(元) --