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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 3.48 | 2.57 | 1.71 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 1.01 | 0.95 | 0.80 | 3.18 | 2.47 | 1.97 |
| ① — ② | -0.21 | -0.35 | -0.17 | -0.05 | 0.30 | 0.10 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄钟 | 2021/06/17 | 3年5月3天 | 10.11 | 黄钟，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泰康安泽中短债债券A泰康安泽中短债债券C基金总份额
泰康安泽中短债债券A泰康安泽中短债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 391 | 425 | 413 | 97 | |
| 户均持有份额(万) | 84.61 | 2.28 | 3.99 | 71.93 | |
| 机构持有比例(%) | 96.94 | 0.00 | 26.80 | 83.10 | |
| 个人持有比例(%) | 3.06 | 100.00 | 73.20 | 16.90 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 43,230.06 | 48.45 | 16.38 |
| 其中：政策性金融债 | 10,556.36 | 11.83 | 6.44 |
| 企业债券 | 1,025.30 | 1.15 | -3.61 |
| 短期融资券 | 43,852.44 | 49.15 | -17.58 |
| 中期票据 | 16,915.08 | 18.96 | -5.30 |
| 同业存单 | 14,741.20 | 16.52 | -- |
| 合计 | 119,764.09 | 134.23 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112402103 | 24工商银行CD103 | 100.00 | 9829.91 | 11.02 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 60.00 | 6107.14 | 6.84 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 50.00 | 5095.86 | 5.71 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 50.00 | 5089.36 | 5.70 |
| 2220067 | 22杭州银行债01 | 50.00 | 5021.55 | 5.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 256.15 |
| 本期利润(万元) | 131.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,255.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0981 |
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- 泰康悦享90天持有债券C
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- 泰康中债0-3年政金债指数C
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- 泰康悦享60天持有债券C
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- 泰康中证A500ETF
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- 泰康中证A500ETF联接C