近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄钟 | 2023/12/07 | 4月19天 | 1.54 | 黄钟,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.60 | 1.89 | -- |
金融债券 | 10,674.83 | 39.93 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,821.00 | 6.81 | -- |
企业债券 | 2,285.52 | 8.55 | -- |
短期融资券 | 13,623.83 | 50.96 | -- |
中期票据 | 7,399.20 | 27.68 | -- |
合计 | 34,488.98 | 129.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928028 | 19中国银行二级01 | 20.00 | 2056.66 | 7.69 |
230431 | 23农发31 | 18.00 | 1821.00 | 6.81 |
1428011 | 14建行二级01 | 17.00 | 1786.14 | 6.68 |
1920039 | 19杭州银行二级 | 16.60 | 1730.16 | 6.47 |
1920046 | 19宁波银行二级 | 16.60 | 1722.23 | 6.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.57 |
本期利润(万元) | 2.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 149.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0107 |