基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄钟 2023/12/07 11月14天 3.18 黄钟，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康悦享30天持有债A泰康悦享30天持有债C基金总份额

泰康悦享30天持有债A泰康悦享30天持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)554------
户均持有份额(万)2.71------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,965.61 2.36 2.09
金融债券 126,701.62 42.93 6.09
其中：政策性金融债 34,751.50 11.77 4.41
企业债券 1,042.11 0.35 -0.35
短期融资券 121,180.31 41.05 0.06
中期票据 129,416.69 43.85 23.40
同业存单 14,745.65 5.00 2.42
合计 400,051.99 135.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028013 20农业银行二级01 170.00 17303.55 5.86
112406273 24交通银行CD273 150.00 14745.65 5.00
2028018 20交通银行二级 140.00 14256.83 4.83
190311 19进出11 100.00 10341.47 3.50
240421 24农发21 90.00 9009.91 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.15
本期利润(万元) 13.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 3,522.93
期末基金份额净值(元) 1.0285