基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.56 0.37 0.23 0.48 1.39 3.45 --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 --
① — ② 0.27 0.33 1.73 -0.58 2.98 -1.53 --
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄钟 2023/12/07 2年5月5天 5.98 黄钟，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，担任信用评估研究员，2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。自2019年9月23日至2023年6月9日，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2026年1月6日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月28日，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康悦享30天持有债A泰康悦享30天持有债C基金总份额

泰康悦享30天持有债A泰康悦享30天持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)275464449554
户均持有份额(万)14.8341.264.062.71
机构持有比例(%)7.102.5115.890.00
个人持有比例(%)92.9097.4984.11100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,976.01 55.08 22.79
其中：政策性金融债 3,198.73 25.26 -7.03
短期融资券 301.66 2.38 -19.30
中期票据 7,684.15 60.67 29.47
合计 14,961.82 118.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 11.00 1116.89 8.82
1928029 19中国银行二级02 10.00 1106.58 8.74
092303003 23进出口行二级资本债01 10.00 1056.94 8.35
102101386 21中石化MTN001 10.00 1027.19 8.11
160213 16国开13 10.00 1024.90 8.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.38
本期利润(万元) 11.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 1,736.92
期末基金份额净值(元) 1.0571