基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.72 0.68 0.59 0.90 3.26 2.35 1.60
基准收益率②% 0.95 0.80 0.51 1.03 3.18 2.47 1.97
① — ② -0.23 -0.12 0.08 -0.13 0.08 -0.12 -0.37
业绩比较基准 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄钟 2021/06/17 2年10月10天 8.42 黄钟，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康安泽中短债债券A泰康安泽中短债债券C基金总份额

泰康安泽中短债债券A泰康安泽中短债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34853518825572
户均持有份额(万)24.7423.7511.045.46
机构持有比例(%)0.660.000.0031.37
个人持有比例(%)99.34100.00100.0068.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,035.53 1.59 -5.64
金融债券 42,150.82 32.88 -1.15
其中：政策性金融债 5,320.68 4.15 --
企业债券 8,542.56 6.66 2.44
短期融资券 79,595.60 62.08 16.36
中期票据 39,679.18 30.95 4.76
合计 172,003.70 134.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1920039 19杭州银行二级 63.40 6607.98 5.15
1928011 19工商银行二级03 60.00 6254.97 4.88
1920059 19江苏银行二级 60.00 6179.31 4.82
1920046 19宁波银行二级 53.40 5540.20 4.32
150305 15进出05 50.00 5118.34 3.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 878.37
本期利润(万元) 892.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 119,895.53
期末基金份额净值(元) 1.0815