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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任翀 | 2024/02/28 | 8月22天 | 2.25 | 任翀，男，中国籍，15年证券从业经历，清华-香港中文大学MBA，金融MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA），2015年7月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起，担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日起至2023年12月12日，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日，担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2024年1月12日，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泰康悦享90天持有债券A泰康悦享90天持有债券C基金总份额
泰康悦享90天持有债券A泰康悦享90天持有债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 764 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 28.07 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,718.59 | 11.88 | 2.48 |
| 金融债券 | 12,362.12 | 54.00 | -7.32 |
| 其中：政策性金融债 | 2,062.53 | 9.01 | -4.84 |
| 企业债券 | 1,965.24 | 8.59 | -1.79 |
| 短期融资券 | 1,221.34 | 5.34 | 0.26 |
| 中期票据 | 4,045.90 | 17.67 | 7.06 |
| 同业存单 | 2,970.37 | 12.98 | -7.63 |
| 合计 | 25,283.56 | 110.46 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 30.00 | 2970.37 | 12.98 |
| 092218005 | 22农发清发05 | 20.00 | 2041.41 | 8.92 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 20.00 | 2040.24 | 8.91 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 20.00 | 2039.61 | 8.91 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 15.00 | 1497.41 | 6.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.16 |
| 本期利润(万元) | 73.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,644.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 |
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- 泰康悦享60天持有债券C
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- 泰康中证A500ETF
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- 泰康中证A500ETF联接C