近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁帅 | 2025/10/28 | 3月5天 | 3.11 | 袁帅，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018年6月加入泰康公募，历任金融工程研究员，现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。自2024年6月7日起，担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任泰康沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.63 | 0.04 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 1,141.29 | 10.97 | -- | -4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.69 | 0.05 | -- | -1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.69 | 0.05 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.50 | 0.42 | -- | -2.65 |
| 金融业 | 105.03 | 1.01 | -- | -4.60 |
| 房地产业 | 4.18 | 0.04 | -- | -0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.69 | 0.05 | -- | -0.44 |
| 卫生和社会工作 | 4.86 | 0.05 | -- | -0.44 |
| 综合 | 9.80 | 0.09 | -- | -0.09 |
| 合计 | 1,328.36 | 12.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600210 | 紫江企业 | 13.39 | 98.42 | 0.95% | 新晋 | 3.09 |
| 600166 | 福田汽车 | 33.16 | 96.83 | 0.93% | 新晋 | 1.97 |
| 688235 | 百济神州 | 0.36 | 96.70 | 0.93% | 新晋 | 0.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.33 | 95.67 | 0.92% | 新晋 | 39.28 |
| 600517 | 国网英大 | 15.81 | 95.02 | 0.91% | 新晋 | 8.84 |
| 合计 | -- | 65.05 | 482.64 | 4.64% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.25 | 459.08 | 4.41% | 新晋 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 5.36 | 366.62 | 3.52% | 新晋 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.57 | 347.70 | 3.34% | 新晋 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 330.52 | 3.18% | 新晋 | -0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.07 | 312.64 | 3.00% | 新晋 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 6.97 | 293.44 | 2.82% | 新晋 | -5.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.57 | 202.45 | 1.95% | 新晋 | -11.31 |
| 600030 | 中信证券 | 6.97 | 200.11 | 1.92% | 新晋 | -3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2.56 | 200.06 | 1.92% | 新晋 | -1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 24.46 | 193.97 | 1.86% | 新晋 | -7.98 |
| 合计 | -- | 61.02 | 2,906.59 | 27.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 8.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,712.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0064 |