近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.5191元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.29(排名:4726/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-03-22 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 任翀 马敦超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | -1.00 | -0.28 | -1.29 | 0.34 | 6.71 | 8.64 | 51.91 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 9.22 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 3.77 | -2.23 | -2.56 | 0.98 | -8.60 | 8.58 | 6.63 | 42.69 |
| ① — ③ | 5.82 | -1.71 | -2.13 | -0.76 | -7.29 | 16.98 | 16.57 | -- |
| 同类排名 | 1268/8383 | 5646/8299 | 4993/8142 | 4726/8279 | 5806/7820 | 657/6971 | 839/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 1.18 | 1.27 | 3.77 | 6.93 | 3.06 | -4.81 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 3.86 | 0.90 | 2.16 | 9.00 | 1.25 | -2.07 |
| ① — ② | -1.24 | -2.68 | 0.37 | 1.61 | -2.07 | 1.81 | -2.74 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任翀 | 2016/03/23 | 9年23天 | 51.89 | 任翀，男，中国籍，15年证券从业经历，清华-香港中文大学MBA，金融MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA），2015年7月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起，担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日起至2023年12月12日，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日，担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2024年1月12日，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 马敦超 | 2022/10/14 | 2年6月1天 | 7.69 | 马敦超，男，中国籍，8年证券从业经历，化学工程与技术博士。2022年5月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。担任公募事业部股票投资总监。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员，2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理，2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。2022年10月14日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 700 | 372 | 403 | 448 | |
| 户均持有份额(万) | 20.23 | 36.14 | 40.11 | 36.53 | |
| 机构持有比例(%) | 89.04 | 89.21 | 90.37 | 89.33 | |
| 个人持有比例(%) | 10.96 | 10.79 | 9.63 | 10.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 95.33 | 0.46 | -- | -1.61 |
| 采矿业 | 1,036.93 | 5.03 | -- | 0.63 |
| 制造业 | 1,275.89 | 6.19 | -- | -40.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.63 | 0.56 | -- | -1.77 |
| 金融业 | 417.93 | 2.03 | -- | -4.80 |
| 房地产业 | 100.66 | 0.49 | -- | -2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 114.56 | 0.56 | -- | -1.10 |
| 合计 | 3,156.93 | 15.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 243.84 | 1.18% | 新晋 | -4.75 |
| 601939 | 建设银行 | 26.33 | 231.44 | 1.12% | 0.04 | 5.21 |
| 600938 | 中国海油 | 7.07 | 208.64 | 1.01% | 0.02 | -3.77 |
| 600028 | 中国石化 | 30.94 | 206.68 | 1.00% | 0.00 | -3.37 |
| 601398 | 工商银行 | 26.95 | 186.49 | 0.90% | 0.04 | 1.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.78 | 180.96 | 0.88% | -0.12 | -1.58 |
| 601088 | 中国神华 | 3.76 | 163.48 | 0.79% | -0.16 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 2.16 | 162.48 | 0.79% | 新晋 | -2.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.03 | 151.92 | 0.74% | 新晋 | -4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.43 | 142.58 | 0.69% | -0.30 | 0.76 |
| 合计 | -- | 121.61 | 1,878.51 | 9.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,365.15 | 6.62 | -16.16 |
| 金融债券 | 13,729.81 | 66.61 | 28.27 |
| 其中：政策性金融债 | 3,222.04 | 15.63 | 6.09 |
| 可转换债券 | 546.74 | 2.65 | 2.55 |
| 短期融资券 | 604.32 | 2.93 | 1.51 |
| 中期票据 | 2,557.29 | 12.41 | -4.02 |
| 合计 | 18,803.31 | 91.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028039 | 20中国银行二级02 | 10.00 | 1148.69 | 5.57 |
| 210205 | 21国开05 | 10.00 | 1148.18 | 5.57 |
| 240006 | 24附息国债06 | 10.00 | 1059.42 | 5.14 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 10.00 | 1055.53 | 5.12 |
| 160210 | 16国开10 | 10.00 | 1046.71 | 5.08 |
| 基金名称 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资,无须召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.92 |
| 本期利润(万元) | 115.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,611.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.539 |
