基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.18 1.27 3.77 0.28 3.06 -4.81 7.84
基准收益率②% 3.86 0.90 2.16 -0.37 1.25 -2.07 2.98
① — ② -2.68 0.37 1.61 0.65 1.81 -2.74 4.86
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任翀 2016/03/23 8年7月28天 51.78 任翀，男，中国籍，15年证券从业经历，清华-香港中文大学MBA，金融MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA），2015年7月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起，担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日起至2023年12月12日，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日，担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2024年1月12日，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
马敦超 2022/10/14 2年1月6天 7.61 马敦超，男，中国籍，8年证券从业经历，化学工程与技术博士。2022年5月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。担任公募事业部股票投资总监。2012年4月至2013年8月在中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部担任战略规划与项目管理专员，2013年8月至2015年8月在哈纳斯新能源集团发展规划部担任业务总监、副部长和总裁助理，2015年9月至2022年5月曾任阳光资产管理股份有限公司权益投资一部投资经理。2022年10月14日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈怡 2017/11/09 2023/07/25 5年8月16天 39.86
彭一博 2016/03/23 2017/11/09 1年7月17天 2.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,843.06 8.55 -- 2.65
制造业 1,005.56 4.67 -- -42.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.06 0.23 -- -3.02
交通运输、仓储和邮政业 604.81 2.81 -- -0.31
金融业 1,058.30 4.91 -- -1.33
合计 4,560.79 21.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 53.72 257.86 1.20% 0.11 -4.34
601939 建设银行 29.25 231.95 1.08% 0.07 -4.43
600028 中国石化 30.94 215.34 1.00% -0.83 -4.36
601225 陕西煤业 7.78 214.57 1.00% 0.08 -5.45
601899 紫金矿业 11.78 213.69 0.99% -0.22 -8.16
600938 中国海油 7.07 212.45 0.99% -0.22 -7.28
601088 中国神华 4.69 204.48 0.95% -0.25 -2.17
601398 工商银行 29.94 185.03 0.86% -0.28 -2.79
600585 海螺水泥 6.60 172.52 0.80% 新晋 3.27
600030 中信证券 5.15 140.08 0.65% 新晋 12.03
合计 -- 186.92 2,047.97 9.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,909.64 22.78 16.56
金融债券 8,263.70 38.34 -17.81
其中：政策性金融债 2,056.90 9.54 -29.84
可转换债券 20.72 0.10 0.06
短期融资券 305.72 1.42 -2.42
中期票据 3,542.09 16.43 2.20
同业存单 1,966.68 9.12 --
合计 19,008.56 88.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400002 24特别国债02 20.00 2063.06 9.57
112405284 24建设银行CD284 20.00 1966.68 9.12
1928038 19平安银行永续债01 15.00 1553.99 7.21
2128033 21建设银行二级03 10.00 1059.03 4.91
2128021 21工商银行永续债01 10.00 1041.08 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.33
本期利润(万元) 251.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 21,552.91
期末基金份额净值(元) 1.5303