近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0647元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:4371/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 经惠云 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.94 | 1.86 | 1.12 | 3.93 | 7.96 | 12.29 | 18.32 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 23.75 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.88 | -0.80 | 0.84 | -1.53 | -3.79 | -3.13 | -5.43 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.50 | -0.06 | 0.62 | 0.41 | 0.62 | 1.56 | -- |
| 同类排名 | 268/409 | 47/396 | 190/387 | 47/393 | 119/381 | 151/352 | 99/331 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 经惠云 | 2022/06/01 | 2年10月22天 | 0.30 | 经惠云，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益研究部负责人。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理，大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF)的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2016年9月7日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,469.96 | 16.55 | -3.91 |
| 金融债券 | 47,490.39 | 75.08 | 27.99 |
| 其中：政策性金融债 | 4,034.09 | 6.38 | -16.81 |
| 可转换债券 | 6,914.95 | 10.93 | -7.24 |
| 中期票据 | 1,001.08 | 1.58 | -- |
| 其他债券 | 3,157.03 | 4.99 | -- |
| 合计 | 69,033.41 | 109.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 100.00 | 10469.96 | 16.55 |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 40.00 | 4082.03 | 6.45 |
| 199082 | 24山东债79 | 30.00 | 3157.03 | 4.99 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3123.87 | 4.94 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 30.00 | 3069.49 | 4.85 |
| 基金名称 | 泰康招享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(011208)泰康招享混合A (011209)泰康招享混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
