近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0125元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4479/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 桂跃强 黄钟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | -0.42 | 0.87 | -0.92 | 2.12 | 2.64 | 5.03 | 1.25 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -12.04 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.25 | -2.61 | 0.24 | 2.47 | -4.60 | 4.92 | 2.79 | 13.29 |
| ① — ③ | 5.75 | -3.06 | -0.37 | -0.48 | -3.98 | 12.75 | 12.31 | -- |
| 同类排名 | 958/8467 | 6291/8362 | 3983/8204 | 4479/8351 | 4955/7885 | 1418/7022 | 1386/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.67 | 0.88 | 0.47 | 3.77 | -0.17 | -1.37 |
| 基准收益率②% | 1.49 | 2.67 | 0.83 | 1.41 | 6.54 | -0.09 | -2.63 |
| ① — ② | 0.21 | -2.00 | 0.05 | -0.94 | -2.77 | -0.08 | 1.26 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桂跃强 | 2021/12/14 | 3年3月29天 | 1.25 | 桂跃强，男，中国籍，17年证券从业经历，财政金融学硕士。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，投资决策委员会委员。自2011年6月27日至2015年8月7日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月12日至2014年1月2日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月4日至2015年4月15日，担任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月15日至2015年8月7日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2020年9月22日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日至2020年7月2日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2020年1月10日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2020年7月24日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年2月7日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄钟 | 2021/12/14 | 3年3月29天 | 1.25 | 黄钟，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估研究员，信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监，2016年10月加入泰康公募，任公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，现任泰康基金固定收益基金经理，曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。自2019年9月23日至2023年6月9日，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月28日，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 361 | 523 | 661 | 873 | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 1.82 | 1.88 | 2.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 183.73 | 1.42 | -- | -2.98 |
| 制造业 | 487.63 | 3.76 | -- | -42.44 |
| 租赁和商务服务业 | 158.95 | 1.23 | -- | -0.43 |
| 合计 | 830.31 | 6.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.75 | 290.85 | 2.24% | 0.51 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 2.41 | 181.28 | 1.40% | -0.37 | -0.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 22.61 | 158.95 | 1.23% | 0.31 | 5.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.34 | 146.02 | 1.13% | 0.35 | -2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 2.35 | 106.81 | 0.82% | 0.17 | 6.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.31 | 100.25 | 0.77% | 0.09 | -1.61 |
| 601088 | 中国神华 | 1.92 | 83.48 | 0.64% | 0.16 | 5.22 |
| 600031 | 三一重工 | 3.25 | 53.53 | 0.41% | 0.06 | -5.77 |
| 合计 | -- | 39.94 | 1,121.17 | 8.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,593.90 | 43.17 | -0.88 |
| 金融债券 | 6,292.56 | 48.56 | -4.53 |
| 其中：政策性金融债 | 3,893.00 | 30.04 | 1.97 |
| 短期融资券 | 206.51 | 1.59 | -6.03 |
| 中期票据 | 1,664.19 | 12.84 | -3.60 |
| 合计 | 13,757.17 | 106.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 18.00 | 1906.95 | 14.72 |
| 1928012 | 19工商银行二级04 | 10.00 | 1149.80 | 8.87 |
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1065.75 | 8.23 |
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1054.62 | 8.14 |
| 230021 | 23附息国债21 | 10.00 | 1047.46 | 8.08 |
| 基金名称 | 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012292)泰康鼎泰一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.55 |
| 本期利润(万元) | 9.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 582.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0219 |
