近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2926元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2699/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 徐文卉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.22 | 0.83 | -0.18 | 2.10 | 7.38 | 8.11 | 21.90 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 30.95 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -1.10 | 0.21 | -1.98 | -0.41 | -2.71 | -4.17 | -7.30 | -9.05 |
| ① — ③ | 0.36 | -0.26 | -1.45 | -0.79 | -2.68 | 3.61 | 2.40 | -- |
| 同类排名 | 449/1090 | 608/1065 | 785/1008 | 758/1047 | 751/935 | 165/790 | 239/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 1.08 | 2.40 | 1.18 | 6.54 | 1.30 | -1.36 |
| 基准收益率②% | 1.41 | 3.51 | 0.86 | 1.40 | 7.35 | -0.79 | -- |
| ① — ② | 0.31 | -2.43 | 1.54 | -0.22 | -0.81 | 2.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 经惠云 | 2022/06/01 | 2年10月22天 | 6.59 | 经惠云，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益研究部负责人。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理，大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF)的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2016年9月7日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金宏伟 | 2022/06/01 | 2024/04/16 | 1年10月15天 | 1.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1064 | 247 | 268 | 322 | |
| 户均持有份额(万) | 52.90 | 11.60 | 17.77 | 9.70 | |
| 机构持有比例(%) | 5.38 | 51.76 | 31.38 | 6.41 | |
| 个人持有比例(%) | 94.62 | 48.24 | 68.62 | 93.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,469.96 | 16.55 | -3.91 |
| 金融债券 | 47,490.39 | 75.08 | 27.99 |
| 其中：政策性金融债 | 4,034.09 | 6.38 | -16.81 |
| 可转换债券 | 6,914.95 | 10.93 | -7.24 |
| 中期票据 | 1,001.08 | 1.58 | -- |
| 其他债券 | 3,157.03 | 4.99 | -- |
| 合计 | 69,033.41 | 109.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 100.00 | 10469.96 | 16.55 |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 40.00 | 4082.03 | 6.45 |
| 199082 | 24山东债79 | 30.00 | 3157.03 | 4.99 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3123.87 | 4.94 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 30.00 | 3069.49 | 4.85 |
| 基金名称 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金界定的"现代农业加"主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 270.31 |
| 本期利润(万元) | 685.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,914.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 |
