基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.47 1.21 0.32 0.65 3.90 -0.54 --
基准收益率②% 2.24 1.12 -1.09 1.40 7.00 -0.72 --
① — ② 3.23 0.09 1.41 -0.75 -3.10 0.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债新综合全价（总值）指数收益率*75％+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马双 2023/08/11 2年3月24天 8.93 马双，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士，于2023年1月加入泰康基金，任FOF基金经理。2016年7月至2019年4月在上海浦东发展银行股份有限公司担任总行选备生、流动性管理岗、投资研究岗等职务，2019年4月至2023年1月在浦银理财有限责任公司担任多资产投资经理。自2023年8月11日起，担任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘漪 2022/11/18 2025/03/10 3年7月21天 2.94

泰康福安稳健养老一年持有(FOF)A泰康福安稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

泰康福安稳健养老一年持有(FOF)A泰康福安稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)519534553520
户均持有份额(万)0.150.130.100.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 225.01 1.24 -- -0.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.41 0.06 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 25.39 0.14 -- -0.31
合计 260.81 1.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.09 36.33 0.20% 新晋 10.61
688772 珠海冠宇 1.29 30.63 0.17% 新晋 -13.23
688981 中芯国际 0.15 21.48 0.12% 新晋 -10.20
688041 海光信息 0.08 21.02 0.12% 新晋 -8.47
688347 华虹公司 0.18 20.08 0.11% 新晋 -15.78
688012 中微公司 0.05 15.01 0.08% 新晋 -7.22
688271 联影医疗 0.09 14.14 0.08% 新晋 -8.00
300750 宁德时代 0.03 12.06 0.07% 新晋 -3.39
601689 拓普集团 0.14 11.34 0.06% 新晋 -12.64
002517 恺英网络 0.38 10.67 0.06% 新晋 -8.70
合计 -- 2.48 192.76 1.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.73 5.54 0.18
合计 1,007.73 5.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250001 25附息国债01 10.00 1007.73 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.87
本期利润(万元) 4.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.057
期末基金资产净值(万元) 83.42
期末基金份额净值(元) 1.0999