近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.44 | 1.09 | 0.34 | 1.21 | 3.93 | 2.65 | 4.02 |
基准收益率②% | 1.89 | 1.33 | 0.65 | 1.59 | 4.55 | 3.15 | 4.85 |
① — ② | -0.45 | -0.24 | -0.31 | -0.38 | -0.62 | -0.50 | -0.83 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 111.462 | 中 | 425/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.427 | 偏高 | 734/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.853 | 中 | 490/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 14.240 | 偏高 | 204/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 1,797,038,761,326,781,899,999.000 | 中 | 475/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任翀 | 2016/08/30 | 7年7月28天 | 31.77 | 任翀,男,中国籍,15年证券从业经历,清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),2015年7月加入泰康公募,现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。自2016年12月26日起,担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起,担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起,担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起,担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日至2023年12月12日,担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日,担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起,担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日,担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日,担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2024年1月12日任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 520 | 429 | 319 | 336 | |
户均持有份额(万) | 405.22 | 48.15 | 68.82 | 87.68 | |
机构持有比例(%) | 99.68 | 97.84 | 98.77 | 98.87 | |
个人持有比例(%) | 0.32 | 2.16 | 1.23 | 1.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,294.86 | 1.11 | 0.76 |
金融债券 | 309,471.64 | 104.23 | -10.33 |
其中:政策性金融债 | 172,498.41 | 58.10 | -1.80 |
企业债券 | 5,199.54 | 1.75 | 1.39 |
短期融资券 | 30,383.26 | 10.23 | -3.30 |
中期票据 | 17,709.23 | 5.96 | 3.76 |
同业存单 | 5,888.32 | 1.98 | -- |
合计 | 371,946.86 | 125.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160210 | 16国开10 | 240.00 | 25258.86 | 8.51 |
200405 | 20农发05 | 230.00 | 23559.11 | 7.93 |
092218005 | 22农发清发05 | 215.00 | 21736.61 | 7.32 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 170.00 | 17727.47 | 5.97 |
210205 | 21国开05 | 110.00 | 11877.89 | 4.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,653.95 |
本期利润(万元) | 3,334.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 237,150.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0733 |