近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.19 | 2.45 | -9.51 | -1.91 | -5.64 | 13.83 | -- |
基准收益率②% | -9.16 | -2.27 | -1.97 | -7.77 | -11.09 | -- | -- |
① — ② | 2.97 | 4.72 | -7.54 | 5.86 | 5.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅洪哲 | 2022/03/08 | 2年1月19天 | 5.08 | 傅洪哲,男,中国籍,6年证券从业经历,药剂学硕士。2019年7月加入泰康资产,现任公募事业部股票研究高级经理。曾任中欧基金管理有限公司高级研究员。2022年3月8日任泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37802 | 9398 | 6883 | 1573 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 2.81 | 0.54 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 37.39 | 85.95 | 26.61 | 1.81 | |
个人持有比例(%) | 62.61 | 14.05 | 73.39 | 98.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,774.00 | 6.46 | -- | -1.84 |
制造业 | 21,016.67 | 48.93 | -- | -11.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.31 | 0.52 | -- | -3.77 |
批发和零售业 | 5,209.04 | 12.13 | -- | 9.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 221.52 | 0.52 | -- | -2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01 | 0.00 | -- | -6.18 |
金融业 | 486.01 | 1.13 | -- | -6.60 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 222.11 | 0.52 | -- | -1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.74 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 30,153.72 | 70.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600566 | 济川药业 | 41.04 | 1,536.13 | 3.58% | 0.59 | 12.15 |
002737 | 葵花药业 | 49.11 | 1,346.60 | 3.14% | 新晋 | -1.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.75 | 1,336.94 | 3.11% | 新晋 | 0.19 |
000999 | 华润三九 | 25.68 | 1,332.54 | 3.10% | 新晋 | 17.02 |
300406 | 九强生物 | 67.87 | 1,309.89 | 3.05% | 0.05 | -7.57 |
603939 | 益丰药房 | 32.54 | 1,296.07 | 3.02% | 新晋 | 10.77 |
688488 | 艾迪药业 | 78.91 | 1,269.64 | 2.96% | 新晋 | -1.25 |
000403 | 派林生物 | 39.44 | 1,109.84 | 2.58% | 新晋 | 6.66 |
600285 | 羚锐制药 | 42.18 | 904.76 | 2.11% | -0.91 | 22.08 |
000028 | 国药一致 | 28.23 | 867.18 | 2.02% | 新晋 | 17.21 |
合计 | -- | 409.75 | 12,309.59 | 28.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -873.79 |
本期利润(万元) | -809.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 15,209.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0076 |