近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.325元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4081/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-12 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 金宏伟 黄钟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.61 | -0.10 | 1.46 | -0.58 | 2.68 | 0.72 | 2.04 | 32.50 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 6.37 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 2.59 | -1.33 | -0.82 | 1.69 | -6.26 | 2.59 | 0.03 | 26.13 |
| ① — ③ | 4.65 | -0.81 | -0.40 | -0.05 | -4.95 | 11.00 | 9.97 | -- |
| 同类排名 | 2074/8383 | 4744/8299 | 3762/8142 | 4081/8279 | 4956/7820 | 1711/6971 | 1805/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 1.19 | 1.80 | 1.57 | 5.68 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 3.86 | 0.90 | 2.16 | 9.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.80 | -2.67 | 0.90 | -0.59 | -3.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋利娟 | 2017/06/15 | 7年10月1天 | 4.41 | 蒋利娟，女，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 桂跃强 | 2017/06/15 | 7年10月1天 | 4.41 | 桂跃强，男，中国籍，17年证券从业经历，财政金融学硕士。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，投资决策委员会委员。自2011年6月27日至2015年8月7日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月12日至2014年1月2日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月4日至2015年4月15日，担任新华信用增益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月15日至2015年8月7日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2020年9月22日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日至2020年7月2日，担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2020年1月10日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2020年7月24日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年2月7日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 13 | 6 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 33.14 | 48.57 | 31.11 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.07 | 99.84 | 99.85 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.93 | 0.16 | 0.15 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 413.75 | 1.05 | -- | -3.35 |
| 制造业 | 2,738.73 | 6.93 | -- | -39.27 |
| 合计 | 3,152.48 | 7.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.59 | 2,544.72 | 6.44% | 0.55 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 64.56 | 2,008.35 | 5.08% | 0.53 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 23.16 | 1,742.10 | 4.41% | -0.50 | -0.64 |
| 002311 | 海大集团 | 5.84 | 286.33 | 0.72% | 0.10 | 3.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.31 | 268.94 | 0.68% | 0.12 | -11.15 |
| 000651 | 格力电器 | 5.42 | 246.34 | 0.62% | 0.04 | 3.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.75 | 226.79 | 0.57% | -0.03 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 11.83 | 195.02 | 0.49% | -0.01 | -7.55 |
| 601088 | 中国神华 | 4.30 | 186.96 | 0.47% | 0.05 | 3.76 |
| 合计 | -- | 135.76 | 7,705.55 | 19.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,411.95 | 13.69 | -12.00 |
| 金融债券 | 19,987.35 | 50.57 | 8.05 |
| 其中：政策性金融债 | 5,774.64 | 14.61 | 6.69 |
| 企业债券 | 807.33 | 2.04 | -2.08 |
| 可转换债券 | 5,224.02 | 13.22 | 6.04 |
| 短期融资券 | 1,831.73 | 4.63 | -5.75 |
| 中期票据 | 10,226.14 | 25.87 | -1.52 |
| 合计 | 43,488.51 | 110.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 30.00 | 3252.69 | 8.23 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 30.00 | 3193.20 | 8.08 |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 30.00 | 3178.72 | 8.04 |
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 5.56 |
| 230012 | 23附息国债12 | 20.00 | 2159.26 | 5.46 |
| 基金名称 | 泰康颐享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005823)泰康颐享混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.45 |
| 本期利润(万元) | 9.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 979.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5562 |
