基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.61 -2.66 -5.62 -6.90 -10.06 -25.09 8.17
基准收益率②% 2.29 -1.22 -0.72 -0.46 -0.39 -4.64 2.01
① — ② -3.90 -1.44 -4.90 -6.44 -9.67 -20.45 6.16
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈怡 2017/11/28 6年4月29天 30.32 陈怡，女，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司，担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司，担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2015/09/23 2020/01/06 4年3月13天 18.88
彭一博 2015/11/02 2017/11/28 2年26天 5.01

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)446485526573
户均持有份额(万)1.971.851.811.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.21 0.68 -- -5.86
制造业 5,685.03 58.03 -- 11.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 136.13 1.39 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 0.01 -- -4.84
房地产业 429.09 4.38 -- 2.12
水利、环境和公共设施管理业 799.08 8.16 -- 7.59
文化、体育和娱乐业 771.42 7.87 -- 5.55
合计 7,888.07 80.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 72.23 771.42 7.87% 2.56 -8.25
000550 江铃汽车 19.71 595.04 6.07% 2.63 -8.90
688169 石头科技 1.70 581.14 5.93% 新晋 12.61
600690 海尔智家 23.25 580.09 5.92% 新晋 20.21
002033 丽江股份 49.78 501.78 5.12% 新晋 6.51
601633 长城汽车 19.04 434.87 4.44% 新晋 13.76
600223 福瑞达 50.84 429.09 4.38% 新晋 -11.61
603605 珀莱雅 4.24 406.76 4.15% 新晋 15.62
601100 恒立液压 7.64 382.99 3.91% 新晋 -8.95
600398 海澜之家 40.90 368.10 3.76% 新晋 7.28
合计 -- 289.33 5,051.28 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 509.73 5.20 0.20
合计 509.73 5.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.00 509.73 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.45
本期利润(万元) -20.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 1,161.59
期末基金份额净值(元) 1.364