基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.43 -2.51 12.40 -0.06 17.28 0.53 -10.06
基准收益率②% -0.59 0.34 4.49 1.56 5.73 9.82 -0.39
① — ② 1.02 -2.85 7.91 -1.62 11.55 -9.29 -9.67
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)234342375413
户均持有份额(万)1.681.982.082.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,163.71 69.34 -- 21.70
交通运输、仓储和邮政业 186.82 3.11 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 534.13 8.89 -- 4.29
金融业 242.69 4.04 -- -2.72
科学研究和技术服务业 177.48 2.96 -- 0.99
文化、体育和娱乐业 61.37 1.02 -- -0.39
合计 5,366.20 89.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 5.37 565.19 9.41% 新晋 -1.32
002624 完美世界 30.40 534.13 8.89% 2.07 -16.16
603737 三棵树 9.13 462.89 7.71% 0.80 -8.77
002812 恩捷股份 6.64 450.06 7.49% 新晋 22.35
000973 佛塑科技 19.92 364.54 6.07% 新晋 10.61
603659 璞泰来 11.23 359.14 5.98% 新晋 0.76
603876 鼎胜新材 13.98 309.80 5.16% 新晋 27.13
300568 星源材质 20.39 301.98 5.03% 新晋 16.68
600499 科达制造 17.06 271.08 4.51% -3.09 1.55
600315 上海家化 12.78 268.89 4.48% 新晋 -2.67
合计 -- 146.90 3,887.70 64.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.34 5.20 0.15
合计 312.34 5.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.10 312.34 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.01
本期利润(万元) 4.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 600.91
期末基金份额净值(元) 1.6414