基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.51 12.40 -0.06 7.09 0.53 -10.06 -25.09
基准收益率②% 0.34 4.49 1.56 -0.70 9.82 -0.39 -4.64
① — ② -2.85 7.91 -1.62 7.79 -9.29 -9.67 -20.45
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈怡 2017/11/28 8年2月3天 62.26 陈怡，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。于2016年5月加入泰康公募，任公募事业部股票投资总监，现任泰康基金股票基金经理，曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。自2017年4月19日至2025年1月8日，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月13日至2026年1月7日，担任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月28日起，担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年5月8日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起至2025年12月30日，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2025年12月17日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2015/09/23 2020/01/06 4年3月13天 18.88
彭一博 2015/11/02 2017/11/28 2年26天 5.01

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)342375413446
户均持有份额(万)1.982.082.011.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,103.79 50.04 -- 2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 629.75 10.15 -- 4.89
金融业 1,667.52 26.88 -- 19.49
科学研究和技术服务业 18.71 0.30 -- -1.36
文化、体育和娱乐业 67.81 1.09 -- -0.24
合计 5,487.58 88.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.77 599.87 9.67% 新晋 -4.59
601601 中国太保 12.43 520.94 8.40% 新晋 7.62
600499 科达制造 33.97 471.16 7.60% 新晋 29.62
603737 三棵树 9.27 428.92 6.91% 新晋 22.41
002624 完美世界 25.81 423.03 6.82% -3.09 15.55
002738 中矿资源 4.27 335.41 5.41% -1.92 10.66
603337 杰克股份 7.31 316.74 5.11% -1.99 11.49
300750 宁德时代 0.82 301.15 4.85% -5.24 -5.32
003010 若羽臣 5.91 206.73 3.33% -2.80 3.87
002311 海大集团 3.59 198.81 3.21% -6.00 -6.42
合计 -- 112.15 3,802.76 61.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.46 5.05 0.35
合计 313.46 5.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.10 313.46 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.17
本期利润(万元) -22.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 642.19
期末基金份额净值(元) 1.6344