基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.82 -14.55 5.43 -1.32 -13.02 -3.54 -5.16
基准收益率②% -1.60 -10.66 14.64 1.58 6.41 -9.19 -11.09
① — ② -2.22 -3.89 -9.21 -2.90 -19.43 5.65 5.93
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康医疗健康股票A泰康医疗健康股票C基金总份额

泰康医疗健康股票A泰康医疗健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9435795648554893710
户均持有份额(万)0.750.140.220.28
机构持有比例(%)60.5837.6058.2047.18
个人持有比例(%)39.4262.4041.8052.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 364.23 2.98 -- -1.70
制造业 8,437.58 69.13 -- 8.68
科学研究和技术服务业 620.78 5.09 -- 2.06
卫生和社会工作 784.63 6.43 -- 5.09
合计 10,207.22 83.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301293 三博脑科 9.31 607.20 4.97% 新晋 3.36
603259 药明康德 5.08 498.35 4.08% 0.10 2.16
000739 普洛药业 27.32 487.12 3.99% 新晋 9.36
600216 浙江医药 30.09 483.55 3.96% 新晋 -9.33
600566 济川药业 16.91 445.07 3.65% -2.74 14.23
000423 东阿阿胶 7.57 432.78 3.55% -0.04 -1.72
002001 新和成 12.37 427.38 3.50% 新晋 -10.71
301201 诚达药业 7.59 392.40 3.21% 新晋 -6.80
605507 国邦医药 14.90 387.25 3.17% 新晋 -7.73
000999 华润三九 13.83 386.41 3.17% 新晋 -7.43
合计 -- 144.97 4,547.51 37.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 280.74 2.30 --
合计 280.74 2.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.80 280.74 2.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -395.44
本期利润(万元) -363.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0474
期末基金资产净值(万元) 6,717.17
期末基金份额净值(元) 0.8742