近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋利娟 | 2025/12/17 | 1月16天 | 1.35 | 蒋利娟，女，中国籍，17年证券从业经历，投资决策委员会委员，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募，担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人、固定收益基金经理。自2015年6月19日起，担任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。自2015年9月23日至2020年1月6日，担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2016年12月27日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起，担任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年6月8日起，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月22日至2025年12月17日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月15日起，担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2019年5月9日，担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月8日至2020年3月26日，担任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2023年6月9日，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年1月14日，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2021年1月11日，担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2025年9月1日，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任泰康合润混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日至2025年9月1日，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任泰康稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月17日任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈怡 | 2025/12/17 | 2026/01/07 | 21天 | 0.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.13 | 0.52 | -- | -4.50 |
| 制造业 | 133.72 | 2.89 | -- | -44.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.55 | 0.36 | -- | -4.90 |
| 金融业 | 99.18 | 2.14 | -- | -5.25 |
| 合计 | 273.58 | 5.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.45 | 99.18 | 2.14% | 新晋 | -2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 0.52 | 40.64 | 0.88% | 新晋 | -0.81 |
| 603737 | 三棵树 | 0.81 | 37.48 | 0.81% | 新晋 | 22.77 |
| 600499 | 科达制造 | 2.42 | 33.57 | 0.73% | 新晋 | 27.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.70 | 24.13 | 0.52% | 新晋 | 16.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 22.04 | 0.48% | 新晋 | -4.79 |
| 002624 | 完美世界 | 1.01 | 16.55 | 0.36% | 新晋 | 14.86 |
| 合计 | -- | 6.97 | 273.59 | 5.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 946.27 | 20.44 | -- |
| 金融债券 | 1,321.77 | 28.56 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 711.58 | 15.37 | -- |
| 可转换债券 | 327.45 | 7.07 | -- |
| 中期票据 | 505.31 | 10.92 | -- |
| 合计 | 3,100.79 | 66.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 10.00 | 946.27 | 20.44 |
| 230405 | 23农发05 | 4.00 | 408.05 | 8.82 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.00 | 406.11 | 8.77 |
| 102101323 | 21萧山国资MTN001 | 3.00 | 303.97 | 6.57 |
| 250206 | 25国开06 | 3.00 | 303.53 | 6.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.45 |
| 本期利润(万元) | 45.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,628.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4519 |