基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.25 0.39 -0.73 1.17 1.61 -1.19 --
基准收益率②% 1.40 -0.64 -0.83 -0.42 -0.79 -- --
① — ② -0.15 1.03 0.10 1.59 2.40 -- --
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
经惠云 2022/06/01 1年10月26天 2.84 经惠云，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益研究部负责人。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理，大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月5日至2015年6月18日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF)的基金经理。2014年5月8日至2015年6月18日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2016年9月7日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金宏伟 2022/06/01 2024/04/16 1年10月15天 2.32

泰康招享混合A泰康招享混合C基金总份额

泰康招享混合A泰康招享混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)6473100--
户均持有份额(万)4.188.598.07--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53.60 0.97 -- -45.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.65 -- -2.92
批发和零售业 6.76 0.12 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 16.82 0.30 -- -4.55
合计 113.34 2.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300396 迪瑞医疗 0.70 15.41 0.28% 新晋 9.81
600886 国投电力 1.00 15.05 0.27% 新晋 5.66
002270 华明装备 0.80 14.52 0.26% -0.78 8.10
600900 长江电力 0.56 13.96 0.25% -0.12 2.26
688789 宏华数科 0.09 9.14 0.17% 新晋 -6.07
002322 理工能科 0.63 8.48 0.15% 新晋 4.20
600027 华电国际 1.04 7.14 0.13% 新晋 3.68
603368 柳药集团 0.32 6.76 0.12% 新晋 6.22
600989 宝丰能源 0.40 6.54 0.12% 新晋 5.78
600941 中国移动 0.04 4.23 0.08% 新晋 -0.44
合计 -- 5.58 101.23 1.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.77 5.32 -3.57
金融债券 5,434.49 98.16 1.82
其中：政策性金融债 5,223.51 94.35 14.37
短期融资券 203.11 3.67 -4.41
合计 5,932.38 107.15 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 20.00 2159.62 39.01
240202 24国开02 20.00 2021.12 36.50
230420 23农发20 10.00 1042.77 18.83
019678 22国债13 2.30 234.10 4.23
2228039 22建设银行二级01 2.00 210.98 3.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.72
本期利润(万元) 2.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 159.37
期末基金份额净值(元) 1.0166