基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.37 13.23 5.07 5.04 5.88 -0.56 -27.31
基准收益率②% 0.12 10.10 1.44 -0.87 12.01 -5.24 -12.18
① — ② -4.49 3.13 3.63 5.91 -6.13 4.68 -15.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*35%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2019/09/16 6年4月16天 109.51 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2016/11/28 2020/09/22 3年9月24天 86.23
经惠云 2017/12/25 2020/01/06 2年12天 15.10
金宏伟 2017/08/28 2019/05/09 1年8月12天 2.76
任慧娟 2016/12/21 2019/05/08 2年4月18天 12.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,264.50 0.99 -- -0.91
采矿业 11,285.73 8.87 -- 3.85
制造业 36,377.24 28.60 -- -18.70
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 9,212.90 7.24 -- 4.49
信息传输、软件和信息技术服务业 5,754.93 4.52 -- -0.74
金融业 3,527.50 2.77 -- -4.62
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 3,543.96 2.79 -- 1.68
文化、体育和娱乐业 532.80 0.42 -- -0.91
合计 71,504.99 56.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.40 11,578.02 9.10% 0.22 --
01818 招金矿业 240.00 6,663.60 5.24% -0.26 --
600547 山东黄金 160.00 6,193.60 4.87% 新晋 40.97
000521 长虹美菱 940.00 6,157.00 4.84% 0.08 2.16
00941 中国移动 77.00 5,682.07 4.47% 0.70 --
601000 唐山港 1,100.00 4,224.00 3.32% 0.78 10.21
002517 恺英网络 155.00 3,389.85 2.66% 新晋 13.25
601021 春秋航空 56.00 3,332.00 2.62% 新晋 -3.87
601899 紫金矿业 90.00 3,102.30 2.44% -1.05 22.80
603766 隆鑫通用 185.00 2,980.35 2.34% 新晋 -0.44
合计 -- 3,024.40 53,302.79 41.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,069.24 4.77 0.29
其中：政策性金融债 6,069.24 4.77 0.29
合计 6,069.24 4.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 60.00 6069.24 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,682.34
本期利润(万元) -5,861.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0879
期末基金资产净值(万元) 127,202.97
期末基金份额净值(元) 1.9193