基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.02 -2.10 -4.29 -4.00 -0.56 -27.31 19.05
基准收益率②% 2.63 -3.75 -2.11 -2.50 -5.24 -12.18 -1.04
① — ② -0.61 1.65 -2.18 -1.50 4.68 -15.13 20.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*35%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2019/09/16 4年7月11天 60.87 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2016/11/28 2020/09/22 3年9月24天 86.23
经惠云 2017/12/25 2020/01/06 2年12天 15.10
金宏伟 2017/08/28 2019/05/09 1年8月12天 2.76
任慧娟 2016/12/21 2019/05/08 2年4月18天 12.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,969.60 1.49 -- -1.48
采矿业 15,511.92 11.72 -- 5.18
制造业 43,618.69 32.96 -- -13.23
交通运输、仓储和邮政业 19,378.08 14.64 -- 12.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3,227.19 2.44 -- -2.41
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 3,210.19 2.43 -- 1.86
文化、体育和娱乐业 2,730.20 2.06 -- -0.26
合计 89,648.55 67.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 1,700.00 12,512.00 9.45% 3.65 1.68
600519 贵州茅台 5.00 8,514.50 6.43% -1.23 1.11
00941 中国移动 125.00 7,581.02 5.73% 3.26 --
002223 鱼跃医疗 160.00 5,488.00 4.15% 0.36 8.42
002345 潮宏基 690.00 4,616.10 3.49% -1.04 -4.15
603129 春风动力 38.00 4,556.20 3.44% -0.24 18.26
601000 唐山港 1,050.00 4,294.50 3.24% -1.50 1.97
600988 赤峰黄金 250.00 4,087.50 3.09% 新晋 31.38
000975 银泰黄金 220.00 3,979.80 3.01% 新晋 14.04
00883 中国海洋石油 220.00 3,613.87 2.73% 新晋 --
600941 中国移动 19.00 2,009.44 1.52% -3.81 -0.44
合计 -- 4,477.00 61,252.93 46.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -757.04
本期利润(万元) 2,601.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0319
期末基金资产净值(万元) 132,351.93
期末基金份额净值(元) 1.6287