基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.83 -4.37 13.23 5.07 19.50 5.88 -0.56
基准收益率②% -2.00 0.12 10.10 1.44 10.84 12.01 -5.24
① — ② -1.83 -4.49 3.13 3.63 8.66 -6.13 4.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*35%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2019/09/16 6年7月25天 90.72 宋仁杰，男，中国籍，13年证券从业经历，软件工程硕士。2018年3月加入泰康公募，现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，深圳东方君正资产管理有限公司基金经理等职务。自2019年9月16日起，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任泰康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2016/11/28 2020/09/22 3年9月24天 86.23
经惠云 2017/12/25 2020/01/06 2年12天 15.10
金宏伟 2017/08/28 2019/05/09 1年8月12天 2.76
任慧娟 2016/12/21 2019/05/08 2年4月18天 12.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,846.32 8.20 -- 3.40
制造业 43,275.34 36.05 -- -11.59
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 3,499.68 2.92 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 943.50 0.79 -- -3.81
金融业 6,175.10 5.14 -- -1.62
租赁和商务服务业 351.90 0.29 -- -1.32
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 4,694.42 3.91 -- 2.58
合计 68,793.65 57.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 24.20 10,341.82 8.61% -0.49 --
01818 招金矿业 245.00 6,866.08 5.72% 0.48 --
00941 中国移动 69.00 4,822.10 4.02% -0.45 --
000521 长虹美菱 768.79 4,743.43 3.95% -0.89 0.78
603365 水星家纺 219.00 4,574.91 3.81% 新晋 -0.34
603345 安井食品 48.00 4,476.48 3.73% 新晋 6.27
603766 隆鑫通用 320.00 4,320.00 3.60% 1.26 -2.36
600547 山东黄金 105.00 4,226.25 3.52% -1.35 -12.06
601059 信达证券 205.00 3,341.50 2.78% 新晋 1.04
03330 灵宝黄金 134.00 3,052.53 2.54% 新晋 --
600941 中国移动 10.00 937.90 0.78% 新晋 3.84
02648 安井食品 6.00 418.52 0.35% 新晋 --
合计 -- 2,153.99 52,121.52 43.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,020.97 4.18 -0.59
其中：政策性金融债 5,020.97 4.18 -0.59
合计 5,020.97 4.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 50.00 5020.97 4.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,808.90
本期利润(万元) -4,685.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0716
期末基金资产净值(万元) 120,048.75
期末基金份额净值(元) 1.8458