基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.23 5.07 5.04 -4.48 5.88 -0.56 -27.31
基准收益率②% 10.10 1.44 -0.87 -0.06 12.01 -5.24 -12.18
① — ② 3.13 3.63 5.91 -4.42 -6.13 4.68 -15.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*35%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2019/09/16 6年2月19天 94.98 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2016/11/28 2020/09/22 3年9月24天 86.23
经惠云 2017/12/25 2020/01/06 2年12天 15.10
金宏伟 2017/08/28 2019/05/09 1年8月12天 2.76
任慧娟 2016/12/21 2019/05/08 2年4月18天 12.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,517.34 1.12 -- -0.72
采矿业 17,686.80 13.11 -- 7.60
制造业 39,811.70 29.51 -- -17.01
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 5,555.25 4.12 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,104.10 1.56 -- -5.23
金融业 1,196.00 0.89 -- -5.62
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,630.58 1.95 -- 0.95
文化、体育和娱乐业 1,106.30 0.82 -- -0.47
合计 71,622.21 53.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 19.80 11,985.05 8.88% 2.72 --
01818 招金矿业 260.00 7,420.34 5.50% 1.72 --
600489 中金黄金 300.00 6,579.00 4.88% 新晋 1.26
000521 长虹美菱 900.00 6,417.00 4.76% -0.04 -3.29
00941 中国移动 66.00 5,091.69 3.77% -0.30 --
601899 紫金矿业 160.00 4,710.40 3.49% 新晋 2.19
000975 银泰黄金 180.00 4,109.40 3.05% -0.65 2.80
601000 唐山港 900.00 3,429.00 2.54% -0.93 -2.55
01347 华虹半导体 46.00 3,359.77 2.49% 新晋 --
688169 石头科技 16.00 3,356.48 2.49% 新晋 1.61
合计 -- 2,847.80 56,458.13 41.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,045.84 4.48 -0.42
其中：政策性金融债 6,045.84 4.48 -0.42
合计 6,045.84 4.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 60.00 6045.84 4.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,519.17
本期利润(万元) 16,017.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2342
期末基金资产净值(万元) 134,923.05
期末基金份额净值(元) 2.007