基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.49 2.03 2.02 -2.10 -0.56 -27.31 19.05
基准收益率②% 9.91 -0.65 2.63 -3.75 -5.24 -12.18 -1.04
① — ② -3.42 2.68 -0.61 1.65 4.68 -15.13 20.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富（总值）指数收益率*35%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2019/09/16 5年2月4天 61.99 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂跃强 2016/11/28 2020/09/22 3年9月24天 86.23
经惠云 2017/12/25 2020/01/06 2年12天 15.10
金宏伟 2017/08/28 2019/05/09 1年8月12天 2.76
任慧娟 2016/12/21 2019/05/08 2年4月18天 12.04

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 633.90 0.44 -- -2.04
采矿业 10,611.40 7.39 -- 1.49
制造业 47,531.75 33.09 -- -14.02
批发和零售业 1,547.70 1.08 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 9,153.25 6.37 -- 3.25
信息传输、软件和信息技术服务业 2,244.39 1.56 -- -2.95
金融业 2,890.38 2.01 -- -4.23
科学研究和技术服务业 2,618.95 1.82 -- 0.41
水利、环境和公共设施管理业 6,268.53 4.36 -- 3.36
文化、体育和娱乐业 7,445.41 5.18 -- 3.52
合计 90,945.66 63.30 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 145.00 9,604.29 6.69% -0.63 --
002223 鱼跃医疗 180.01 6,890.66 4.80% 0.33 3.02
601000 唐山港 1,100.00 5,687.00 3.96% 0.12 -6.64
603129 春风动力 34.44 5,644.03 3.93% -0.09 -5.95
600519 贵州茅台 3.00 5,244.00 3.65% -1.59 -0.05
600757 长江传媒 550.00 5,159.00 3.59% -0.73 0.72
600522 中天科技 290.00 4,492.10 3.13% 0.65 7.33
000975 银泰黄金 240.00 4,466.40 3.11% 新晋 -11.62
600988 赤峰黄金 220.00 4,437.40 3.09% 新晋 -11.60
01818 招金矿业 320.00 3,976.53 2.77% 新晋 --
合计 -- 3,082.45 55,601.41 38.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,067.10 4.22 --
其中：政策性金融债 6,067.10 4.22 --
合计 6,067.10 4.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 60.00 6067.10 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 438.83
本期利润(万元) 8,832.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1093
期末基金资产净值(万元) 143,664.56
期末基金份额净值(元) 1.7696