基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.92 1.20 0.96 -1.31 3.47 -4.70 --
基准收益率②% 7.93 1.21 -1.07 0.19 10.09 -4.76 --
① — ② 1.99 -0.01 2.03 -1.50 -6.62 0.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合全价（总值）指数收益率*45％+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘漪 2021/04/28 4年7月6天 9.28 潘漪，女，中国籍，18年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2018年3月加入泰康公募，现任泰康基金FOF及多资产配置部负责人、FOF基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。自2020年4月13日起，担任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月28日起，担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年6月29日起，担任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月20日至2025年3月10日，担任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月18日起，担任泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康平衡养老三年持有混合(FOF)A泰康平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

泰康平衡养老三年持有混合(FOF)A泰康平衡养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)345332324315
户均持有份额(万)0.140.130.120.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.87
本期利润(万元) 5.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0995
期末基金资产净值(万元) 61.54
期末基金份额净值(元) 1.0921