近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄钟 | 2025/09/11 | 4月21天 | 0.55 | 黄钟，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入泰康资产，担任信用评估研究员，2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。自2019年9月23日至2023年6月9日，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2026年1月6日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月28日，担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,350.75 | 43.74 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 18,206.57 | 31.41 | -- |
| 企业债券 | 8,203.54 | 14.15 | -- |
| 短期融资券 | 9,131.12 | 15.75 | -- |
| 中期票据 | 11,923.50 | 20.57 | -- |
| 同业存单 | 9,460.48 | 16.32 | -- |
| 合计 | 64,069.39 | 110.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112505163 | 25建设银行CD163 | 95.00 | 9460.48 | 16.32 |
| 160213 | 16国开13 | 50.00 | 5102.90 | 8.80 |
| 230413 | 23农发13 | 50.00 | 5065.84 | 8.74 |
| 250431 | 25农发31 | 50.00 | 5023.49 | 8.67 |
| 012581063 | 25浙交投SCP012 | 40.00 | 4043.95 | 6.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 228.01 |
| 本期利润(万元) | 104.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,273.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0027 |