基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.56 -13.96 15.94 -2.79 15.48 7.43 -22.38
基准收益率②% -7.38 -13.74 16.04 -3.55 16.07 7.28 -22.52
① — ② -0.18 -0.22 -0.10 0.76 -0.59 0.15 0.14
业绩比较基准 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康港股通大消费指数A泰康港股通大消费指数C基金总份额

泰康港股通大消费指数A泰康港股通大消费指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6143561441714490
户均持有份额(万)2.431.810.880.83
机构持有比例(%)0.150.100.000.00
个人持有比例(%)99.8599.90100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 19.70 2,069.90 12.10% -1.59 --
03690 美团-W 25.91 1,897.67 11.09% -1.94 --
01211 比亚迪股份 15.62 1,459.16 8.53% 1.28 --
06160 百济神州 4.84 733.33 4.29% 0.06 --
00669 创科实业 7.80 703.16 4.11% 0.72 --
01801 信达生物 7.30 547.23 3.20% 0.49 --
09987 百胜中国 1.52 517.24 3.02% 0.30 --
02269 药明生物 17.50 510.21 2.98% 0.30 --
00175 吉利汽车 27.40 506.11 2.96% 新晋 --
09868 小鹏集团-W 8.10 468.09 2.74% -0.39 --
合计 -- 135.69 9,412.10 55.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -558.55
本期利润(万元) -1,424.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0848
期末基金资产净值(万元) 10,501.60
期末基金份额净值(元) 0.9974