近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.94 | -2.79 | 19.07 | -8.13 | 7.43 | -22.38 | -12.94 |
| 基准收益率②% | 16.04 | -3.55 | 20.22 | -7.89 | 7.28 | -22.52 | -17.79 |
| ① — ② | -0.10 | 0.76 | -1.15 | -0.24 | 0.15 | 0.14 | 4.85 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁帅 | 2024/06/07 | 1年5月27天 | 32.83 | 袁帅，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018年6月加入泰康公募，历任金融工程研究员，现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。自2024年6月7日起，担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任泰康沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
泰康港股通大消费指数A泰康港股通大消费指数C基金总份额
泰康港股通大消费指数A泰康港股通大消费指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5614 | 4171 | 4490 | 4881 | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2025-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32.37 | 5,230.91 | 19.42% | 5.45 | -- |
| 03690 | 美团-W | 25.60 | 2,442.40 | 9.07% | -3.54 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19.04 | 1,915.62 | 7.11% | -2.05 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 7.37 | 1,380.72 | 5.13% | 0.85 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.18 | 1,018.18 | 3.78% | -0.59 | -- |
| 00669 | 创科实业 | 9.50 | 863.43 | 3.21% | -0.01 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 9.84 | 836.83 | 3.11% | 0.38 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 21.05 | 787.56 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 8.85 | 778.90 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 7.75 | 717.47 | 2.66% | -0.60 | -- |
| 合计 | -- | 145.55 | 15,972.02 | 59.30% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 104.63 |
| 本期利润(万元) | 2,031.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,998.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.254 |
- 泰康薪意保货币A
- 泰康薪意保货币B
- 泰康薪意保货币C
- 泰康薪意保货币E
- 泰康新回报混合A
- 泰康新回报混合C
- 泰康新机遇混合
- 泰康稳健增利债券A
- 泰康稳健增利债券C
- 泰康安泰回报混合
- 泰康宏泰回报混合A
- 泰康宏泰回报混合C
- 泰康沪港深精选混合
- 泰康恒泰回报混合A
- 泰康恒泰回报混合C
- 泰康丰盈债券A
- 泰康丰盈债券C
- 泰康安益纯债债券A
- 泰康安益纯债债券C
- 泰康策略优选混合
- 泰康沪港深价值优选混合
- 泰康金泰回报3个月
- 泰康安惠纯债债券A
- 泰康安惠纯债债券C
- 泰康兴泰回报沪港深混合A
- 泰康兴泰回报沪港深混合C
- 泰康年年红纯债一年债券
- 泰康现金管家货币A
- 泰康现金管家货币B
- 泰康现金管家货币C
- 泰康现金管家货币D
- 泰康现金管家货币E
- 泰康景泰回报混合A
- 泰康景泰回报混合C
- 泰康安悦纯债定开债
- 泰康瑞坤纯债A
- 泰康瑞坤纯债C
- 泰康均衡优选混合A
- 泰康均衡优选混合C
- 泰康颐年混合A
- 泰康颐年混合C
- 泰康颐享混合A
- 泰康颐享混合C
- 泰康弘实3个月定开混合发起式
- 泰康裕泰债券A
- 泰康裕泰债券C
- 泰康港股通大消费指数A
- 泰康港股通大消费指数C
- 泰康香港银行指数A
- 泰康香港银行指数C
- 泰康产业升级混合A
- 泰康产业升级混合C
- 泰康安和纯债6个月定开债
- 泰康安欣纯债债券A
- 泰康安欣纯债债券C
- 泰康信用精选债A
- 泰康信用精选债C
- 泰康信用精选债D
- 泰康信用精选债E
- 泰康沪深300ETF
- 泰康润和两年定开债
- 泰康睿福3个月持有混合(FOF)A
- 泰康睿福3个月持有混合(FOF)C
- 泰康招泰尊享一年持有期混合A
- 泰康招泰尊享一年持有期混合C
- 泰康瑞丰纯债3个月定开债
- 泰康沪深300ETF联接A
- 泰康沪深300ETF联接C
- 泰康长江经济带债券A
- 泰康长江经济带债券C
- 泰康长江经济带债券D
- 泰康申润一年持有混合A
- 泰康申润一年持有混合C
- 泰康润颐63个月定开债
- 泰康蓝筹优势一年持有股票
- 泰康创新成长混合A
- 泰康创新成长混合C
- 泰康科技创新一年定开混合
- 泰康中证500ETF指数
- 泰康优势企业混合A
- 泰康优势企业混合C
- 泰康品质生活混合A
- 泰康品质生活混合C
- 泰康平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 泰康平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 泰康合润混合A
- 泰康合润混合C
- 泰康浩泽混合A
- 泰康浩泽混合C
- 泰康安泽中短债债券A
- 泰康安泽中短债债券C
- 泰康安泽中短债债券E
- 泰康中证智能电动汽车ETF指数
- 泰康福泽积极养老五年持有(FOF)A
- 泰康福泽积极养老五年持有(FOF)Y
- 泰康福安稳健养老一年持有(FOF)A
- 泰康福安稳健养老一年持有(FOF)Y
- 泰康中证内地低碳经济ETF
- 泰康优势精选三年持有期混合
- 泰康鼎泰一年持有混合A
- 泰康鼎泰一年持有混合C
- 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF
- 泰康研究精选股票A
- 泰康研究精选股票C
- 泰康医疗健康股票A
- 泰康医疗健康股票C
- 泰康中证500ETF联接A
- 泰康中证500ETF联接C
- 泰康丰盛纯债一年定开债
- 泰康招享混合A
- 泰康招享混合C
- 泰康招享混合D
- 泰康招享混合E
- 泰康安泓纯债一年定开债
- 泰康丰泰一年定开债
- 泰康新锐成长混合A
- 泰康新锐成长混合C
- 泰康北交所精选两年定开混合A
- 泰康北交所精选两年定开混合C
- 泰康中证科创创业50指数A
- 泰康中证科创创业50指数C
- 泰康养老2040三年持有混合(FOF)
- 泰康中证500指数增强发起A
- 泰康中证500指数增强发起C
- 泰康中证1000指数A
- 泰康中证1000指数C
- 泰康悦享30天持有债A
- 泰康悦享30天持有债C
- 泰康中证同业存单AAA指数
- 泰康国证公卫医疗健康ETF联接A
- 泰康国证公卫医疗健康ETF联接C
- 泰康悦享90天持有债券A
- 泰康悦享90天持有债券C
- 泰康中证红利低波动ETF
- 泰康半导体量化选股股票A
- 泰康半导体量化选股股票C
- 泰康中债0-3年政金债指数A
- 泰康中债0-3年政金债指数C
- 泰康稳健双利债券A
- 泰康稳健双利债券C
- 泰康稳健双利债券D
- 泰康悦享60天持有债券A
- 泰康悦享60天持有债券C
- 泰康悦享60天持有债券D
- 泰康悦享60天持有债券E
- 泰康中证A500ETF
- 泰康中证红利低波动ETF联接A
- 泰康中证红利低波动ETF联接C
- 泰康中证A500ETF联接A
- 泰康中证A500ETF联接C
- 泰康中证A500ETF联接Y
- 泰康中债1-5年政金债指数A
- 泰康中债1-5年政金债指数C
- 泰康上证科创板综合指数增强A
- 泰康上证科创板综合指数增强C
- 泰康资源精选股票A
- 泰康资源精选股票C
- 泰康悦享120天持有债券A
- 泰康悦享120天持有债券C
- 泰康悦享180天持有债券A
- 泰康悦享180天持有债券C
- 泰康中证AAA科技创新公司债ETF
- 泰康沪深300指数增强A
- 泰康沪深300指数增强C