基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.19 7.80 0.63 -8.75 -19.27 -23.37 -5.10
基准收益率②% 14.32 2.40 0.55 -4.17 -8.96 -13.85 -6.50
① — ② -11.13 5.40 0.08 -4.58 -10.31 -9.52 1.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄成扬 2017/11/21 6年11月29天 -8.97 黄成扬，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学金融学硕士，CFA（特许金融分析师）。2017年7月加入泰康公募，现任股票基金经理。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、基金经理等职务。2015年7月21日至2017年7月14日，担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日起，担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日起，担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日，担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月16日至2021年4月12日，担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年8月20日，担任泰康沪港深成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2017/05/04 2022/08/23 5年3月19天 34.57
彭一博 2016/06/06 2017/11/22 1年5月16天 36.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 580.49 1.21 -- -4.69
制造业 8,450.11 17.60 -- -29.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 919.15 1.91 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 231.45 0.48 -- -4.03
金融业 488.70 1.02 -- -5.22
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 196.65 0.41 -- -0.59
教育 248.94 0.52 -- -0.85
合计 11,116.44 23.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.31 3,731.83 7.77% 1.19 --
00941 中国移动 30.00 1,987.20 4.14% -0.59 --
02899 紫金矿业 105.00 1,672.65 3.48% 1.02 --
00836 华润电力 82.00 1,560.46 3.25% -0.28 --
01088 中国神华 36.80 1,163.25 2.42% -0.20 --
03690 美团-W 7.20 1,116.79 2.33% 新晋 --
00388 香港交易所 3.60 1,058.98 2.21% 新晋 --
01288 农业银行 300.00 990.00 2.06% 新晋 --
00788 中国铁塔 1,000.00 930.00 1.94% 新晋 --
300308 中际旭创 5.40 836.24 1.74% 新晋 -19.86
合计 -- 1,579.31 15,047.40 31.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 681.88 1.42 1.38
合计 681.88 1.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110089 兴发转债 1.20 133.10 0.28
113673 岱美转债 1.00 122.35 0.25
127088 赫达转债 1.00 114.80 0.24
113064 东材转债 1.00 108.50 0.23
118009 华锐转债 1.00 107.13 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -844.95
本期利润(万元) 1,411.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 48,020.19
期末基金份额净值(元) 1.163