基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.83 -1.06 -1.51 -2.55 -9.70 -24.79 8.60
基准收益率②% 5.37 0.51 2.29 -1.22 -0.39 -4.64 2.01
① — ② 2.46 -1.57 -3.80 -1.33 -9.31 -20.15 6.59
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈怡 2017/11/28 6年11月22天 39.89 陈怡，女，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司，担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司，担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2015/09/23 2020/01/06 4年3月13天 18.80
彭一博 2015/11/02 2017/11/28 2年26天 4.29

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)765822897916
户均持有份额(万)8.147.727.197.22
机构持有比例(%)72.4671.0969.8868.17
个人持有比例(%)27.5428.9130.1231.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 374.93 3.61 -- -2.29
制造业 7,910.33 76.24 -- 29.13
金融业 404.13 3.89 -- -2.35
文化、体育和娱乐业 217.69 2.10 -- 0.44
合计 8,907.08 85.84 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 3.18 977.25 9.42% -0.01 -4.22
300750 宁德时代 3.68 926.96 8.93% 新晋 7.42
603806 福斯特 43.66 771.03 7.43% 新晋 8.16
000333 美的集团 8.94 679.98 6.55% 新晋 -5.04
002472 双环传动 21.50 592.54 5.71% 新晋 0.58
600563 法拉电子 5.09 525.29 5.06% 新晋 13.70
600885 宏发股份 15.84 515.59 4.97% 新晋 -2.12
300979 华利集团 6.78 501.11 4.83% 新晋 -8.13
600585 海螺水泥 18.83 492.22 4.74% 新晋 3.27
002028 思源电气 5.79 427.88 4.12% 新晋 2.32
合计 -- 133.29 6,409.85 61.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 453.52 4.37 -0.89
可转换债券 102.70 0.99 --
合计 556.23 5.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.50 453.52 4.37
110082 宏发转债 0.93 102.70 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -512.08
本期利润(万元) 665.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1072
期末基金资产净值(万元) 9,193.70
期末基金份额净值(元) 1.4789