基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.50 0.04 7.19 -3.94 0.93 -9.70 -24.79
基准收益率②% 4.49 1.56 -0.70 1.37 9.82 -0.39 -4.64
① — ② 8.01 -1.52 7.89 -5.31 -8.89 -9.31 -20.15
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈怡 2017/11/28 8年5天 53.16 陈怡，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。于2016年5月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资总监，曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。自2017年4月19日至2025年1月8日，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月13日起，担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月28日起，担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年5月8日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2015/09/23 2020/01/06 4年3月13天 18.80
彭一博 2015/11/02 2017/11/28 2年26天 4.29

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)702687765822
户均持有份额(万)5.248.938.147.72
机构持有比例(%)64.9073.4772.4671.09
个人持有比例(%)35.1026.5327.5428.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 348.48 5.24 -- -0.27
制造业 4,320.02 64.93 -- 18.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,067.10 16.04 -- 9.25
文化、体育和娱乐业 131.91 1.98 -- 0.69
合计 5,867.51 88.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.67 671.34 10.09% 新晋 -2.36
002624 完美世界 34.41 659.30 9.91% 1.67 -16.39
002311 海大集团 9.61 612.83 9.21% 0.24 -6.72
300866 安克创新 4.02 489.35 7.35% -2.58 -7.77
002738 中矿资源 9.85 487.58 7.33% 新晋 18.34
603337 杰克股份 9.93 472.37 7.10% 2.25 -12.56
601633 长城汽车 19.17 471.58 7.09% 新晋 -3.51
003010 若羽臣 9.48 407.80 6.13% -2.48 -12.49
002128 电投能源 15.44 348.48 5.24% 0.15 2.57
300760 迈瑞医疗 1.18 289.91 4.36% 新晋 -6.23
合计 -- 114.76 4,910.54 73.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.40 4.70 -0.01
合计 312.40 4.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.10 312.40 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 534.11
本期利润(万元) 665.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1883
期末基金资产净值(万元) 5,814.85
期末基金份额净值(元) 1.7139