基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -2.40 12.50 0.04 17.75 0.93 -9.70
基准收益率②% -0.59 0.34 4.49 1.56 5.73 9.82 -0.39
① — ② 1.12 -2.74 8.01 -1.52 12.02 -8.89 -9.31
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈怡 2017/11/28 8年5月13天 71.94 陈怡，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。于2016年5月加入泰康公募，任公募事业部股票投资总监，现任泰康基金股票基金经理，曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。自2017年4月19日至2025年1月8日，担任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日，担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月13日至2026年1月7日，担任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月28日起，担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年5月8日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起至2025年12月30日，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日，担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任泰康浩泽混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2025年12月17日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2015/09/23 2020/01/06 4年3月13天 18.80
彭一博 2015/11/02 2017/11/28 2年26天 4.29

泰康新回报混合A泰康新回报混合C基金总份额

泰康新回报混合A泰康新回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)598702687765
户均持有份额(万)5.565.248.938.14
机构持有比例(%)71.7864.9073.4772.46
个人持有比例(%)28.2235.1026.5327.54

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,163.71 69.34 -- 21.70
交通运输、仓储和邮政业 186.82 3.11 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 534.13 8.89 -- 4.29
金融业 242.69 4.04 -- -2.72
科学研究和技术服务业 177.48 2.96 -- 0.99
文化、体育和娱乐业 61.37 1.02 -- -0.39
合计 5,366.20 89.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 5.37 565.19 9.41% 新晋 -1.72
002624 完美世界 30.40 534.13 8.89% 2.07 -12.52
603737 三棵树 9.13 462.89 7.71% 0.80 -10.04
002812 恩捷股份 6.64 450.06 7.49% 新晋 21.58
000973 佛塑科技 19.92 364.54 6.07% 新晋 9.63
603659 璞泰来 11.23 359.14 5.98% 新晋 1.60
603876 鼎胜新材 13.98 309.80 5.16% 新晋 27.22
300568 星源材质 20.39 301.98 5.03% 新晋 10.47
600499 科达制造 17.06 271.08 4.51% -3.09 1.55
600315 上海家化 12.78 268.89 4.48% 新晋 -1.41
合计 -- 146.90 3,887.70 64.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.34 5.20 0.15
合计 312.34 5.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.10 312.34 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.00
本期利润(万元) 35.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 5,404.25
期末基金份额净值(元) 1.6816