近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.51 | -2.55 | -5.53 | -6.80 | -9.70 | -24.79 | 8.60 |
基准收益率②% | 2.29 | -1.22 | -0.72 | -0.46 | -0.39 | -4.64 | 2.01 |
① — ② | -3.80 | -1.33 | -4.81 | -6.34 | -9.31 | -20.15 | 6.59 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈怡 | 2017/11/28 | 6年4月29天 | 33.39 | 陈怡,女,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司,现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司,担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司,担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 822 | 897 | 916 | 989 | |
户均持有份额(万) | 7.72 | 7.19 | 7.22 | 6.96 | |
机构持有比例(%) | 71.09 | 69.88 | 68.17 | 65.55 | |
个人持有比例(%) | 28.91 | 30.12 | 31.83 | 34.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 66.21 | 0.68 | -- | -5.86 |
制造业 | 5,685.03 | 58.03 | -- | 11.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.13 | 1.39 | -- | -2.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -4.84 |
房地产业 | 429.09 | 4.38 | -- | 2.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 799.08 | 8.16 | -- | 7.59 |
文化、体育和娱乐业 | 771.42 | 7.87 | -- | 5.55 |
合计 | 7,888.07 | 80.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300251 | 光线传媒 | 72.23 | 771.42 | 7.87% | 2.56 | -8.25 |
000550 | 江铃汽车 | 19.71 | 595.04 | 6.07% | 2.63 | -8.90 |
688169 | 石头科技 | 1.70 | 581.14 | 5.93% | 新晋 | 12.61 |
600690 | 海尔智家 | 23.25 | 580.09 | 5.92% | 新晋 | 20.21 |
002033 | 丽江股份 | 49.78 | 501.78 | 5.12% | 新晋 | 6.51 |
601633 | 长城汽车 | 19.04 | 434.87 | 4.44% | 新晋 | 13.76 |
600223 | 福瑞达 | 50.84 | 429.09 | 4.38% | 新晋 | -11.61 |
603605 | 珀莱雅 | 4.24 | 406.76 | 4.15% | 新晋 | 15.62 |
601100 | 恒立液压 | 7.64 | 382.99 | 3.91% | 新晋 | -8.95 |
600398 | 海澜之家 | 40.90 | 368.10 | 3.76% | 新晋 | 7.28 |
合计 | -- | 289.33 | 5,051.28 | 51.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 509.73 | 5.20 | 0.20 |
合计 | 509.73 | 5.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.00 | 509.73 | 5.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -576.91 |
本期利润(万元) | -143.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 |
期末基金资产净值(万元) | 8,635.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.3862 |