近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘少军 | 2025/08/12 | 5月21天 | 63.55 | 刘少军，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部股票研究高级经理。自2022年7月26日至2025年7月28日，担任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任泰康资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任泰康裕泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,163.48 | 11.26 | -- | 5.65 |
| 制造业 | 4,675.94 | 45.23 | -- | -14.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.10 | 0.18 | -- | -1.73 |
| 合计 | 5,857.52 | 56.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 33.89 | 677.80 | 6.56% | 新晋 | 28.74 |
| 002379 | 宏创控股 | 24.87 | 594.89 | 5.75% | 新晋 | 30.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 15.64 | 513.62 | 4.97% | 新晋 | 13.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.07 | 512.31 | 4.96% | 新晋 | 4.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17.15 | 505.24 | 4.89% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.09 | 485.68 | 4.70% | 新晋 | 22.80 |
| 02600 | 中国铝业 | 41.20 | 452.79 | 4.38% | 新晋 | -- |
| 002738 | 中矿资源 | 5.65 | 443.81 | 4.29% | 新晋 | 10.66 |
| 300390 | 天华新能 | 6.69 | 365.34 | 3.53% | 新晋 | -14.54 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.55 | 361.39 | 3.50% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 11.20 | 360.75 | 3.49% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 20.10 | 349.34 | 3.38% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 199.10 | 5,622.96 | 54.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 181.23 |
| 本期利润(万元) | 438.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,269.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4519 |