基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.26 1.11 0.64 0.74 3.06 -12.97 9.44
基准收益率②% 3.86 0.90 2.16 -0.37 1.25 -2.07 2.98
① — ② -1.60 0.21 -1.52 1.11 1.81 -10.90 6.46
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任慧娟 2016/07/13 8年4月7天 41.70 任慧娟，国籍中国，学历、学位，研究生已取得基金从业资格。于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部从事统计分析工作，2008年7月至2010年7月从事风险管理工作，2010年7月至2011年1月任债券研究员，2011年1月至2012年1月在阳光保险集团资产管理中心任固定收益投资经理，2012年1月至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2016年5月9日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月8日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日代任泰康新回报灵活配置混合、泰康弘实3月定开混合、泰康金泰3月定开混合、泰康兴泰回报沪港深混合、泰康颐年混合的基金经理。2020年6月30日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日至2024年1月12日任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2024年4月16日任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王凌力 2024/07/04 4月16天 1.99 王凌力，男，中国籍，多年证券从业经历，动力工程硕士。2024年4月加入泰康基金，现任股票基金经理。曾任财通证券资产管理有限公司研究员，上海汽车集团股权投资有限公司投资经理助理，上汽颀臻（上海）资产管理有限公司投资经理等职务。2024年7月4日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金宏伟 2020/07/02 2024/07/04 4年2天 11.93
桂跃强 2017/06/20 2020/07/02 3年12天 21.54
彭一博 2016/12/21 2017/12/05 11月15天 7.46

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C基金总份额

泰康恒泰回报混合A泰康恒泰回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6947788781007
户均持有份额(万)1.681.641.647.97
机构持有比例(%)0.000.000.0080.52
个人持有比例(%)100.00100.00100.0019.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 108.84 0.63 -- -5.27
制造业 2,175.53 12.64 -- -34.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.49 1.15 -- -2.10
批发和零售业 96.98 0.56 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 293.57 1.71 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 82.28 0.48 -- -4.03
科学研究和技术服务业 235.22 1.37 -- -0.04
合计 3,190.91 18.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601865 福莱特 10.00 202.20 1.18% 新晋 49.85
601139 深圳燃气 26.29 198.49 1.15% 新晋 4.84
002126 银轮股份 10.00 195.00 1.13% 新晋 0.68
600765 中航重机 9.63 194.81 1.13% 新晋 1.74
600150 中国船舶 4.00 167.08 0.97% 新晋 -7.49
002352 顺丰控股 3.50 157.43 0.92% 新晋 2.57
002831 裕同科技 6.00 154.33 0.90% 新晋 10.01
002371 北方华创 0.40 146.39 0.85% 新晋 8.35
300896 爱美客 0.60 141.36 0.82% 新晋 -2.30
603871 嘉友国际 6.00 136.14 0.79% 新晋 -4.98
合计 -- 76.42 1,693.23 9.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,090.79 29.59 --
金融债券 7,769.28 45.16 -0.15
其中：政策性金融债 1,011.18 5.88 -11.11
企业债券 1,023.24 5.95 -5.50
可转换债券 811.85 4.72 -0.78
中期票据 508.67 2.96 -16.90
合计 15,203.83 88.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 50.00 5090.79 29.59
232380006 23中行二级资本债01A 15.00 1583.19 9.20
2028044 20广发银行二级01 10.00 1060.21 6.16
092280134 22工行二级资本债04A 10.00 1046.38 6.08
185152 21海控02 10.00 1023.24 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.23
本期利润(万元) 23.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0208
期末基金资产净值(万元) 1,144.36
期末基金份额净值(元) 1.0482