近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋利娟 | 2024/05/31 | 5月20天 | 1.36 | 蒋利娟，女，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,051.12 | 0.56 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 3,299.21 | 0.91 | -- | -7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399.20 | 0.11 | -- | -0.88 |
| 批发和零售业 | 491.71 | 0.14 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 1,345.75 | 0.37 | -- | -1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 186.44 | 0.05 | -- | -0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 433.94 | 0.12 | -- | -0.32 |
| 合计 | 8,207.37 | 2.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 57.87 | 1,167.24 | 0.32% | 新晋 | -11.81 |
| 00639 | 首钢资源 | 251.20 | 668.19 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 601699 | 潞安环能 | 31.90 | 563.04 | 0.15% | 新晋 | -3.21 |
| 601939 | 建设银行 | 52.27 | 414.50 | 0.11% | 新晋 | -4.43 |
| 601636 | 旗滨集团 | 64.91 | 413.48 | 0.11% | 新晋 | 3.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 16.06 | 412.74 | 0.11% | 新晋 | -5.33 |
| 001289 | 龙源电力 | 23.79 | 399.20 | 0.11% | 新晋 | 15.28 |
| 00916 | 龙源电力 | 57.00 | 362.52 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 12.38 | 359.89 | 0.10% | 新晋 | 9.87 |
| 01398 | 工商银行 | 82.00 | 342.76 | 0.09% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 54.10 | 334.34 | 0.09% | 新晋 | -2.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 11.48 | 292.97 | 0.08% | 新晋 | 5.99 |
| 合计 | -- | 714.96 | 5,730.87 | 1.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 46,038.63 | 12.66 | -- |
| 金融债券 | 152,516.25 | 41.94 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 19,491.02 | 5.36 | -- |
| 企业债券 | 1,019.98 | 0.28 | -- |
| 可转换债券 | 8,275.36 | 2.28 | -- |
| 短期融资券 | 141,853.72 | 39.01 | -- |
| 中期票据 | 96,870.90 | 26.64 | -- |
| 同业存单 | 29,616.88 | 8.15 | -- |
| 合计 | 476,191.73 | 130.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228016 | 22华夏银行01 | 290.00 | 29555.04 | 8.13 |
| 230026 | 23附息国债26 | 210.00 | 22080.65 | 6.07 |
| 180401 | 18农发01 | 170.00 | 17768.15 | 4.89 |
| 012481597 | 24鲁高速SCP002 | 130.00 | 13068.57 | 3.59 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 110.00 | 11512.68 | 3.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 198.87 |
| 本期利润(万元) | 389.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,188.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0099 |