基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 1.29 1.39 0.91 3.33 3.27 3.52
基准收益率②% 1.25 1.84 1.87 0.74 3.61 3.46 4.04
① — ② -0.66 -0.55 -0.48 0.17 -0.28 -0.19 -0.52
业绩比较基准 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴斯泓 2022/09/06 2年2月14天 7.50 吴斯泓，男，中国籍，8年证券从业经历，国民经济学硕士，于2016年7月加入泰康资产，任固定收益研究员、固定收益基金经理助理，公募事业部投资部固定收益投资总监，现任泰康基金固定收益基金经理。2016年7月至2021年4月曾任泰康资产公募事业部投资部固定收益研究员，2021年4月8日至2022年9月5日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月6日起，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任翀 2019/09/17 2024/01/12 4年3月25天 12.95

泰康安欣纯债债券A泰康安欣纯债债券C基金总份额

泰康安欣纯债债券A泰康安欣纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)124928670
户均持有份额(万)1217.961681.42879.411096.42
机构持有比例(%)99.7499.8999.90100.00
个人持有比例(%)0.260.110.100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,523.82 12.52 4.18
金融债券 251,734.00 110.46 -9.82
其中：政策性金融债 251,734.00 110.46 -9.82
合计 280,257.82 122.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 190.00 19596.72 8.60
170210 17国开10 180.00 19322.27 8.48
160213 16国开13 170.00 17440.16 7.65
230207 23国开07 130.00 13175.02 5.78
210205 21国开05 100.00 11110.59 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,610.09
本期利润(万元) 343.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 186,152.81
期末基金份额净值(元) 1.0864